Pekao Walutowy FIO
akcji amerykańskich
7 15
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
06.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-1,55 PLN / -0,76%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,95% | +4,03% | +7,11% | +10,72% | +12,78% | +11,35% | +11,02% | +54,03% | +65,28% |
Średnia dla grupy | -0,69% | +5,03% | +7,56% | +10,32% | +15,30% | +28,83% | +8,24% | +48,31% | +56,12% |
Pozycja w grupie | 6/14 | 8/14 | 8/14 | 10/14 | 11/14 | 12/13 | 8/12 | 6/10 | 4/8 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -12,59% | -28,20% | +15,53% | -11,14% | +11,51% | +0,60% | -14,87% | -25,07% | +17,99% | +15,84% | +10,59% | -3,50% | +23,89% | +28,51% | +2,77% | +13,00% | -4,66% | -7,37% | +25,73% | +17,75% | +30,98% | -14,34% | +7,77% |
Średnia dla grupy | -16,45% | -27,95% | +15,96% | -14,97% | +7,97% | -1,42% | -13,02% | -25,96% | +27,15% | +11,98% | +4,06% | -0,08% | +24,08% | +18,80% | -1,76% | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% | +21,69% |
Pozycja w grupie | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 1/5 | 2/4 | 4/10 | 9/9 | 1/9 | 5/11 | 5/9 | 1/11 | 2/13 | 12/13 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.06.2000
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
202,57 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
380,47 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Akcji Amerykańskich inwestuje co najmniej 70% wartości aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje) oraz fundusze dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów funduszu i bieżącego dochodu, część aktywów może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach przy czym, w przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego. Jeden fundusz może stanowić maksymalnie 20% aktywów Pekao Akcji Amerykańskich. Minimum 70% wartości aktywów funduszu jest denominowana w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem Pekao Akcji Amerykańskich jest kompozyt: 95% MSCI USA All Cap Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (16.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
95,17%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
95,17%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,46%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
4,46%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,36%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: