Pekao Walutowy FIO
akcji amerykańskich
5 16
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20212 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,64 PLN / 0,36%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,84% | -1,64% | -0,81% | +4,25% | +1,33% | +6,46% | +32,55% | +51,58% | +51,70% |
| Średnia dla grupy | +4,91% | +4,11% | +8,38% | +11,47% | +4,11% | -7,00% | +24,50% | +36,83% | +32,92% |
| Pozycja w grupie | 6/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 11/14 | 2/13 | 5/11 | 2/8 | 2/8 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -12,59% | -28,20% | +15,53% | -11,14% | +11,51% | +0,60% | -14,87% | -25,07% | +17,99% | +15,84% | +10,59% | -3,50% | +23,89% | +28,51% | +2,77% | +13,00% | -4,66% | -7,37% | +25,73% | +17,75% | +30,98% | -14,34% |
| Średnia dla grupy | -16,45% | -27,95% | +15,96% | -14,97% | +7,97% | -1,42% | -13,02% | -25,96% | +27,15% | +11,98% | +4,06% | -0,08% | +24,08% | +18,80% | -1,76% | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% |
| Pozycja w grupie | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 1/5 | 2/4 | 4/10 | 9/9 | 1/9 | 5/11 | 5/9 | 1/11 | 2/13 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.06.2000
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
176,99 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
343,06 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
95% MSCI USA All Cap Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych, a także bezpośrednio w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, które dają ekspozycję na rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych lub w Ameryce Północnej. Minimum 70% aktywów funduszu denominowane jest w USD. Pozostała część aktywów funduszu może być inwestowana w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
94,73%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
94,73%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,77%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
4,77%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
