PKO Parasolowy FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
-0,22 PLN / -0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu |
+1,91%
|
+3,51% | +8,95% | +3,77% | -1,91% | -5,59% | +8,16% | -5,92% | -6,11% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,97% | +14,29% | +4,78% | +8,28% | +13,50% | +9,89% | +11,94% | +9,65% | +6,83% | -23,73% | +9,11% | +8,73% | -5,03% | +15,05% | +3,84% | +3,76% | -1,22% | +3,47% | +8,46% | -2,29% | +0,58% | +0,53% | +2,89% | -11,52% |
| Średnia dla grupy | ||||||||||||||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
27.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
153,15 PLN (21.03.2023)
Wartość aktywów
1,45 mld PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Arkadiusz Bebel (od 02.2023)
Jacek Lichocki (od 02.2023)
Krzysztof Madej (od 02.2023)
Lech Mularzuk (od 02.2023)
Michał Rabiega (od 02.2023)
Artur Ratyński (od 02.2023)
Jarosław Stefanoff (od 02.2023)
Robert Wasiak (od 02.2023)
Marcin Zięba (od 02.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz stosuje politykę aktywnej alokacji. Oznacza to, że w zależności od oceny bieżącej sytuacji rynkowej i ekonomicznej oraz w ramach obowiązujących limitów inwestycyjnych, zmienia się poziom zaangażowania w poszczególne klasy aktywów takie jak obligacje czy akcje. W pozycji neutralnej portfel funduszu przyjmuje ekspozycję wyłącznie na instrumenty dłużne. Maksymalny poziom instrumentów udziałowych wynosi do 40% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2023)
Prospekt informacyjny (06.03.2023)
KID/KIID (25.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (01.03.2023)
16,05%
Ryzykowne
15,12%
Akcje krajowe
0,93%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,01%
Bezpieczne
30,24%
Papiery skarbowe
22,57%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,20%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
23,31%
Pozostałe
23,31%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,64%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
