Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Millennium Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Millennium Stabilnego Wzrostu

Millennium FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

4 24

Ranking KupFundusz

30.11.2022

Rating AOL

30.09.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2022

-0,18 PLN / -0,13%

Zmiana 1D
06.12.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,97% +4,47% +1,27% -9,68% -9,83% -6,29% +0,41% +1,24% -4,01%
Średnia dla grupy +5,07% +3,37% +0,22% -11,53% -11,84% -11,03% -5,76% -4,39% -7,85%
Pozycja w grupie 15/29 6/29 6/29 12/29 11/28 9/28 7/28 11/26 13/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +9,16% +11,17% +1,31% -15,11% +10,93% +8,59% -7,14% +11,97% +2,76% -0,72% -2,87% +2,38% +4,74% -6,26% +2,18% +7,68% +2,43%
Średnia dla grupy +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 16/21 20/24 23/24 10/28 21/26 16/26 16/28 19/28 14/28 27/29 16/28 11/28 21/32 24/30 16/32 13/30 7/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

05.02.2004

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

140,79 PLN (06.12.2022)

Wartość aktywów

123,25 mln PLN (30.11.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mirosław Dziółko (od 08.2007)

Łukasz Kołaczkowski (od 11.2009)

Marek Dec (od 01.2019)

Paweł Grzywa (od 01.2019)

Artur Honek (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej, przy czym papiery dłużne spółek publicznych i jednostek samorządu terytorialnego nie mogą stanowić więcej niż 60% aktywów. Pozostałe środki fundusz lokuje w akcje (od 10 do 40%), przy czym min. 10% aktywów stanowią akcje spółek wchodzące w skład indeksu WIG20.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2022)

Prospekt informacyjny (11.08.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (05.01.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

29,79%

Ryzykowne

27,32%

Akcje krajowe

1,95%

Akcje zagraniczne

0,52%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

66,32%

Bezpieczne

55,50%

Papiery skarbowe

10,82%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,15%

Pozostałe

0,15%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,74%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: