Millennium FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
4 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,43 PLN / -0,26%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,83% | +2,79% | +6,96% | +14,81% | +15,97% | +4,47% | +10,17% | +15,82% | +17,62% |
| Średnia dla grupy | +2,61% | +3,31% | +7,41% | +16,35% | +17,47% | +3,25% | +5,55% | +10,21% | +12,34% |
| Pozycja w grupie | 24/26 | 20/26 | 14/26 | 16/26 | 17/26 | 14/25 | 10/25 | 10/25 | 11/22 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,16% | +11,17% | +1,31% | -15,11% | +10,93% | +8,59% | -7,14% | +11,97% | +2,76% | -0,72% | -2,87% | +2,38% | +4,74% | -6,26% | +2,18% | +7,68% | +2,43% | -8,63% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 16/21 | 20/24 | 23/24 | 10/28 | 21/26 | 16/26 | 16/28 | 19/28 | 14/28 | 27/29 | 16/28 | 11/28 | 21/32 | 24/30 | 16/32 | 13/31 | 7/30 | 14/30 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
05.02.2004
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
163,52 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
136,67 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 08.2007)
Łukasz Kołaczkowski (od 11.2009)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 50% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej, przy czym papiery dłużne spółek publicznych i jednostek samorządu terytorialnego nie mogą stanowić więcej niż 60% aktywów. Pozostałe środki fundusz lokuje w akcje (od 10 do 40%), przy czym min. 10% aktywów stanowią akcje spółek wchodzące w skład indeksu WIG20.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (11.10.2023)
KID/KIID (20.04.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.01.2022)
29,74%
Ryzykowne
26,75%
Akcje krajowe
2,99%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
62,48%
Bezpieczne
62,48%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,16%
Pozostałe
0,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,61%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
