Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Esaliens Senior FIO

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Esaliens Senior FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

13 24

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

2 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -3,59% -8,90% -13,96% -14,02% -17,98% -12,22% -9,93% -9,15% -10,68%
Średnia dla grupy -3,49% -9,20% -15,01% -15,07% -18,74% -10,92% -9,85% -9,93% -11,75%
Pozycja w grupie 18/30 17/30 15/29 15/30 17/29 21/29 18/27 20/27 19/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +10,48% +9,28% +10,48% +10,43% +9,08% +9,78% +14,28% +7,24% -7,72% +12,35% +7,78% -3,06% +8,84% +2,18% +1,99% -4,82% +0,56% +4,87% -3,44% +1,44% +7,78% -2,30%
Średnia dla grupy +13,42% +6,02% +11,04% +11,50% +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 5/7 2/9 5/12 8/12 13/16 13/21 14/24 6/24 4/28 18/26 20/26 3/28 23/28 16/28 17/29 23/28 22/28 20/32 11/30 22/32 12/30 22/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

12.04.1999

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

260,45 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

819,97 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,96%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)

Krzysztof Socha (od 10.2007)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

80% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 20% WIG

Polityka inwestycyjna

Fundusz przeważającą część aktywów lokuje w średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Średnia zapadalność części dłużnej funduszu nie przekracza 2 lat, z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej. Główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (30.05.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (31.12.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

32,68%

Ryzykowne

27,08%

Akcje krajowe

5,60%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

67,09%

Bezpieczne

43,12%

Papiery skarbowe

20,04%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

1,86%

Papiery nieskarbowe

2,07%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,18%

Pozostałe

0,18%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,06%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: