mieszane polskie stabilnego wzrostu
6 23
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,00 PLN / 0,33%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,38% | +5,89% | +12,35% | +10,64% | +12,67% | -4,38% | +4,19% | +5,97% | +5,45% |
| Średnia dla grupy | +2,05% | +5,02% | +10,96% | +9,82% | +11,20% | -6,11% | +3,67% | +5,01% | +2,95% |
| Pozycja w grupie | 11/28 | 6/28 | 6/28 | 9/28 | 7/28 | 16/27 | 17/27 | 19/24 | 17/24 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,48% | +9,28% | +10,48% | +10,43% | +9,08% | +9,78% | +14,28% | +7,24% | -7,72% | +12,35% | +7,78% | -3,06% | +8,84% | +2,18% | +1,99% | -4,82% | +0,56% | +4,87% | -3,44% | +1,44% | +7,78% | -2,30% | -9,13% |
| Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 5/7 | 2/9 | 5/12 | 8/12 | 13/16 | 13/21 | 14/24 | 6/24 | 4/28 | 18/26 | 20/26 | 3/28 | 23/28 | 16/28 | 17/29 | 23/28 | 22/28 | 20/32 | 11/30 | 22/32 | 12/31 | 23/30 | 16/30 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
12.04.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
304,53 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
949,64 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
Krzysztof Socha (od 10.2007)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% MSCI Poland Index + 20% WIRON 3M
Polityka inwestycyjna
Fundusz przeważającą część aktywów lokuje w średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Średnia zapadalność części dłużnej funduszu nie przekracza 2 lat, z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej. Główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (26.05.2023)
KID/KIID (18.01.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
31,69%
Ryzykowne
27,05%
Akcje krajowe
4,64%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
68,15%
Bezpieczne
38,90%
Papiery skarbowe
24,78%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
3,14%
Papiery nieskarbowe
1,33%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,05%
Pozostałe
0,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
