mieszane polskie stabilnego wzrostu
7 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,36 PLN / -0,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,88% | +6,38% | +7,67% | +18,92% | +20,37% | +7,39% | +7,29% | +14,39% | +15,43% |
| Średnia dla grupy | +2,81% | +5,81% | +7,66% | +17,95% | +18,93% | +4,30% | +5,87% | +12,31% | +14,12% |
| Pozycja w grupie | 13/26 | 10/26 | 12/26 | 11/26 | 9/26 | 8/25 | 14/25 | 15/25 | 16/22 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,48% | +9,28% | +10,48% | +10,43% | +9,08% | +9,78% | +14,28% | +7,24% | -7,72% | +12,35% | +7,78% | -3,06% | +8,84% | +2,18% | +1,99% | -4,82% | +0,56% | +4,87% | -3,44% | +1,44% | +7,78% | -2,30% | -9,13% |
| Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 5/7 | 2/9 | 5/12 | 8/12 | 13/16 | 13/21 | 14/24 | 6/24 | 4/28 | 18/26 | 20/26 | 3/28 | 23/28 | 16/28 | 17/29 | 23/28 | 22/28 | 20/32 | 11/30 | 22/32 | 12/31 | 23/30 | 16/30 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
12.04.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
327,32 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
1,06 mld PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% MSCI Poland Index + 20% WIRON 3M
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz przeważającą część aktywów lokuje w średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Średnia zapadalność części dłużnej funduszu nie przekracza 2 lat, z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej. Główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (01.10.2023)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
29,68%
Ryzykowne
25,34%
Akcje krajowe
4,34%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
69,97%
Bezpieczne
41,62%
Papiery skarbowe
19,66%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
8,48%
Papiery nieskarbowe
0,21%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,17%
Pozostałe
0,17%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,19%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
