mieszane polskie stabilnego wzrostu
7 22
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,66 PLN / -0,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,53% | +2,52% | +5,94% | +4,72% | +9,78% | +31,04% | +8,65% | +17,28% | +20,12% |
| Średnia dla grupy | -1,17% | +1,57% | +4,96% | +4,01% | +9,39% | +27,42% | +5,99% | +16,08% | +17,21% |
| Pozycja w grupie | 4/26 | 3/26 | 5/26 | 8/26 | 12/26 | 5/26 | 9/25 | 17/25 | 13/22 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,48% | +9,28% | +10,48% | +10,43% | +9,08% | +9,78% | +14,28% | +7,24% | -7,72% | +12,35% | +7,78% | -3,06% | +8,84% | +2,18% | +1,99% | -4,82% | +0,56% | +4,87% | -3,44% | +1,44% | +7,78% | -2,30% | -9,13% | +20,77% |
| Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 5/7 | 2/9 | 5/12 | 8/12 | 13/16 | 13/21 | 14/24 | 6/24 | 4/28 | 18/26 | 20/26 | 3/28 | 23/28 | 16/28 | 17/29 | 23/28 | 22/28 | 20/32 | 11/30 | 22/32 | 12/31 | 23/30 | 16/30 | 11/26 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
12.04.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
348,09 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
1,21 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% MSCI Poland Index + 20% WIRON 3M
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Senior to fundusz stabilnego wzrostu, który co najmniej 60% aktywów lokuje w dłużnych papierach wartościowych. Modelowa alokacja aktywów funduszu zakłada 75% udział dłużnych papierów wartościowych i 25% udział akcji spółek, notowanych na rynkach regulowanych. Część akcyjna portfela jest inwestowana w spółki o dużej i średniej kapitalizacji oraz ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie. Z kolei część dłużną stanowią przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim terminie do wykupu (średnia zapadalność części dłużnej nie przekracza 2 lat). Esaliens Senior jest funduszem aktywnie zarządzanym i nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (20.06.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
29,21%
Ryzykowne
27,34%
Akcje krajowe
1,87%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
68,63%
Bezpieczne
38,19%
Papiery skarbowe
16,58%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,71%
Papiery nieskarbowe
0,15%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,00%
Pozostałe
2,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,17%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
