Ipopema SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
6 15
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-5,25 PLN / -2,99%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,84% | +1,46% | +17,18% | +11,31% | +12,08% | +23,40% |
| Średnia dla grupy | +1,54% | +1,82% | +23,00% | +14,34% | +12,73% | +25,12% |
| Pozycja w grupie | 9/15 | 9/15 | 11/15 | 11/15 | 8/15 | 9/14 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,24% | +2,34% |
| Średnia dla grupy | -6,89% | -1,38% |
| Pozycja w grupie | 2/14 | 8/14 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
23.12.2021
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
170,21 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
10,92 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Humiński (od 12.2021)
Paweł Jackowski (od 12.2021)
Sebastian Trojanowski (od 12.2021)
Michał Ficenes (od 03.2022)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych koncentruje się na branży wydobywczej i inwestuje głównie w inne fundusze zagraniczne. Od 50% do 90% aktywów stanowią fundusze, które dają ekspozycję na kurs złota (w tym na wartość kruszcu), a do 20% fundusze dające ekspozycję na kurs innych metali szlachetnych (w tym na wartość kruszcu tych metali). Do 30% środków funduszu jest inwestowane w inne fundusze lub bezpośrednio w instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją lub obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności, fundusz może lokować do 10% portfela w depozytach bankowych i instrumentach rynku pieniężnego. Ipopema Złota i Metali Szlachetnych nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (19.07.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
28,03%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
28,03%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
68,66%
Pozostałe
1,60%
Pozostałe
67,06%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
