NN (L) Indeks Surowców
NN SFIO
rynku surowców pozostałe
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -8,34% | -4,69% | +22,82% | +22,00% | +29,78% |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
04.01.2021
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
244,95 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
1,19 mld PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marcin Szortyka (od 01.2021)
Nazwa grupy
rynku surowców pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Commodity Enhanced, którego celem jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów z sektorów surowcowych (m.in. energetyka, rolnictwo, metale przemysłowe) oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej od wyniku indeksu Bloomberg Commodity (TR). Fundusz źródłowy inwestuje środki w instrumenty pochodne oparte o indeks Commodity Enhanced Curve.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (17.06.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
AFI (17.06.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
98,24%
Pozostałe
0,74%
Pozostałe
97,50%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,76%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
