NN Indeks Obligacji
NN Parasol FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
7 21
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20223 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20220,30 PLN / 0,36%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,48% | -0,22% | -3,12% | -8,55% | -15,38% | -17,56% |
| Średnia dla grupy | -2,70% | -0,02% | -3,69% | -9,64% | -16,37% | -17,61% |
| Pozycja w grupie | 14/28 | 15/28 | 11/28 | 13/28 | 13/27 | 13/26 |
| 2021 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,31% |
| Średnia dla grupy | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 17/27 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
22.06.2020
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
82,91 PLN (03.10.2022)
Wartość aktywów
38,89 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,49%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Gołębiewski (od 02.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu TBSP.Index. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz o stałym oprocentowaniu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (12.09.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,52%
Bezpieczne
98,52%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,20%
Pozostałe
0,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,27%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
