Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Perspektywa 2040

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Goldman Sachs Perspektywa 2040

Goldman Sachs Perspektywa SFIO

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,19 PLN / 0,12%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,18% +2,03% +4,54% +4,16% +10,43% +25,43% +10,43% +27,03% +27,84%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,66% +5,42% -1,58% +4,68% +7,93% -7,67% +7,28% +7,07% +5,67% -8,72% +15,59%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

19.03.2012

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

161,60 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

411,28 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,65%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jan Kruk (od 06.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Perspektywa 2040 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty, który inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze. Instrumenty o charakterze dłużnym mogą stanowić do 100% a instrumenty akcyjne do 57% aktywów funduszu. Do 100% mogą stanowić fundusze lokujące aktywa głównie w instrumentach dłużnych. Udział depozytów bankowych waha się od 0% do 20% wartości aktywów. Docelowa alokacja pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie się zmieniać w kierunku wzrostu udziału instrumentów dłużnych w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli 2040 roku. W latach 2020 - 2024 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 30% do 57%, w latach 2025 - 2029 od 23% do 50%, w latach 2030 - 2034 od 14% do 42%, a w latach 2035 - 2040 od 0% do 30%. Po osiągnięciu daty docelowej (po 2040 roku) modelowa alokacja aktywów będzie stała i wyniesie maksymalnie 20% aktywów. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (20.05.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

43,45%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

43,45%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

54,05%

Bezpieczne

1,57%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

52,48%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,53%

Pozostałe

0,53%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,97%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: