Goldman Sachs Perspektywa SFIO
mieszane zagraniczne pozostałe
0,18 PLN / 0,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,72% | +0,98% | +3,76% | +7,64% | +11,41% | +25,04% | +14,69% | +22,08% | +29,65% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,66% | +5,42% | -1,58% | +4,68% | +7,93% | -7,67% | +7,28% | +7,07% | +5,67% | -8,72% | +15,59% |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
19.03.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
167,01 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
447,66 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,65%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jan Kruk (od 06.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Perspektywa 2040 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty, który inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze. Instrumenty o charakterze dłużnym mogą stanowić do 100% a instrumenty akcyjne do 57% aktywów funduszu. Do 100% mogą stanowić fundusze lokujące aktywa głównie w instrumentach dłużnych. Udział depozytów bankowych waha się od 0% do 20% wartości aktywów. Docelowa alokacja pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie się zmieniać w kierunku wzrostu udziału instrumentów dłużnych w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli 2040 roku. W latach 2020 - 2024 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 30% do 57%, w latach 2025 - 2029 od 23% do 50%, w latach 2030 - 2034 od 14% do 42%, a w latach 2035 - 2040 od 0% do 30%. Po osiągnięciu daty docelowej (po 2040 roku) modelowa alokacja aktywów będzie stała i wyniesie maksymalnie 20% aktywów. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (25.10.2024)
KID/KIID (25.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
AFI (15.09.2023)
43,60%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
43,60%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
54,14%
Bezpieczne
1,70%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
52,44%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,86%
Pozostałe
0,86%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,40%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
