Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) Fundusz spełnia kryteria ESG

NN SFIO

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,35 PLN / -0,50%

Zmiana 1D
05.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -3,08% -1,61% -10,52% -16,48% -18,34% -19,21% -23,71% -17,43% -27,75%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -10,26% -4,82% -16,46% +6,49% +12,76% -11,55% +9,88% -0,81% -10,40%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

NN Investment Partners TFI

Data uruchomienia

23.01.2012

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

69,57 PLN (05.10.2022)

Wartość aktywów

35,91 mln PLN (30.09.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,58%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Rabęda (od 07.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), którego główną kategorią lokat są dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, pochodne i depozyty, przede wszystkim w walutach krajów rozwijających się Ameryki Łac., Azji, Europy Środ.-Wsch. i Afryki. Reszta środków może być inwestowana w krótkoterminowe papiery dłużne (do 20%) bądź depozyty (do 20%)

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KIID (28.06.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (22.02.2022)

AFI (01.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,43%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

94,43%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,23%

Pozostałe

0,23%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,34%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: