NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
NN SFIO
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
-0,35 PLN / -0,50%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,08% | -1,61% | -10,52% | -16,48% | -18,34% | -19,21% | -23,71% | -17,43% | -27,75% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,26% | -4,82% | -16,46% | +6,49% | +12,76% | -11,55% | +9,88% | -0,81% | -10,40% |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
23.01.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
69,57 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
35,91 mln PLN (30.09.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,58%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Tomasz Rabęda (od 07.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), którego główną kategorią lokat są dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, pochodne i depozyty, przede wszystkim w walutach krajów rozwijających się Ameryki Łac., Azji, Europy Środ.-Wsch. i Afryki. Reszta środków może być inwestowana w krótkoterminowe papiery dłużne (do 20%) bądź depozyty (do 20%)
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.09.2022)
KIID (28.06.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
AFI (01.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,43%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
94,43%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,23%
Pozostałe
0,23%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,34%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
