Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących Fundusz spełnia kryteria ESG

NN SFIO

akcji globalnych rynków wschodzących

1 14

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

5 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,91% -6,31% -9,88% -10,60% -16,20% +5,66% +2,77% +6,25% +5,08%
Średnia dla grupy +0,57% -8,75% -15,31% -15,60% -21,82% +1,58% -4,15% -5,36% -2,45%
Pozycja w grupie 5/12 2/11 1/11 1/11 2/11 3/11 3/9 2/9 3/7

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +13,45% -23,66% +9,47% -4,85% +9,49% -10,15% +16,89% +11,07% -7,91% +13,91% +7,75% +1,08%
Średnia dla grupy +14,23% -16,97% +9,01% -3,34% +0,43% -10,78% +9,75% +14,65% -12,93% +16,05% +8,24% -1,30%
Pozycja w grupie 3/7 5/7 3/8 5/8 2/9 4/8 1/10 7/10 2/10 9/11 6/9 4/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

NN Investment Partners TFI

Data uruchomienia

23.11.2009

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

119,99 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

66,14 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marcin Szortyka (od 11.2009)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły NN (L) Emerging Markets High Dividend, którego główną kategorię lokat stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie lub założonych na dowolnym rynku wschodzącym w Ameryce Łacińskiej (wraz z Karaibami), Azji (bez Japonii), Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, oraz oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidendy. Do 25% aktywów mogą stanowić amerykańskie i globalne kwity depozytowe (ADR i GDR).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (17.06.2022)

KIID (18.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (22.02.2022)

AFI (17.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

93,98%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

93,98%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,11%

Pozostałe

0,11%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,91%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: