NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
NN SFIO
akcji globalnych rynków wschodzących
2 14
Ranking KupFundusz
30.09.20225 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20221,40 PLN / 1,20%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,64% | -1,98% | -10,22% | -12,11% | -10,87% | -1,47% | +3,65% | +6,12% | -0,08% |
| Średnia dla grupy | -4,90% | -4,81% | -15,56% | -20,72% | -21,14% | -9,92% | -7,61% | -5,74% | -13,97% |
| Pozycja w grupie | 6/13 | 3/12 | 4/12 | 1/11 | 1/11 | 3/11 | 2/9 | 2/9 | 2/7 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,45% | -23,66% | +9,47% | -4,85% | +9,49% | -10,15% | +16,89% | +11,07% | -7,91% | +13,91% | +7,75% | +1,08% |
| Średnia dla grupy | +14,23% | -16,97% | +9,01% | -3,34% | +0,43% | -10,78% | +9,75% | +14,65% | -12,93% | +16,05% | +8,24% | -1,30% |
| Pozycja w grupie | 3/7 | 5/7 | 3/8 | 5/8 | 2/9 | 4/8 | 1/10 | 7/10 | 2/10 | 9/11 | 6/9 | 4/11 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
23.11.2009
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
117,96 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
54,54 mln PLN (30.09.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marcin Szortyka (od 11.2009)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły NN (L) Emerging Markets High Dividend, którego główną kategorię lokat stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie lub założonych na dowolnym rynku wschodzącym w Ameryce Łacińskiej (wraz z Karaibami), Azji (bez Japonii), Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, oraz oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidendy. Do 25% aktywów mogą stanowić amerykańskie i globalne kwity depozytowe (ADR i GDR).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.09.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
AFI (01.09.2022)
95,52%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
95,52%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,14%
Pozostałe
0,14%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,34%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
