Goldman Sachs Parasol FIO
mieszane polskie zrównoważone
7 10
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-3,63 PLN / -0,81%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,60% | -1,67% | +1,11% | +3,53% | +17,45% | +45,80% | +12,75% | +40,45% | +41,19% |
| Średnia dla grupy | -1,23% | -2,24% | +0,57% | +4,67% | +17,61% | +46,58% | +9,10% | +29,72% | +28,78% |
| Pozycja w grupie | 9/13 | 3/13 | 3/12 | 10/12 | 8/11 | 5/11 | 5/10 | 3/9 | 2/9 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +25,32% | +13,73% | -5,22% | +7,57% | +23,49% | +12,07% | +15,06% | +22,95% | +2,31% | -29,78% | +19,34% | +11,68% | -13,38% | +20,20% | +3,33% | +3,92% | -3,05% | +6,34% | +11,22% | -7,50% | +3,32% | +9,06% | +8,93% | -9,44% | +24,11% |
| Średnia dla grupy | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% | +25,66% |
| Pozycja w grupie | 7/9 | 4/10 | 5/10 | 3/10 | 4/12 | 9/11 | 9/11 | 6/14 | 13/17 | 7/17 | 12/18 | 7/15 | 5/16 | 5/17 | 10/16 | 2/16 | 5/15 | 4/14 | 8/14 | 7/13 | 6/15 | 2/14 | 4/14 | 3/12 | 8/11 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
09.03.1998
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
445,41 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
1,22 mld PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Marcin Szortyka (od 06.2008)
Krzysztof Prus (od 08.2018)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Zrównoważony to fundusz mieszany, który inwestuje od 30% do 70% w akcje, głównie dużych polskich spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Pozostałą część aktywów - od 20% do 70% - fundusz lokuje w instrumentach dłużnych, głównie emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Modelowa (neutralna) struktura aktywów przewiduje udział instrumentów udziałowych w portfelu na poziomie 50%. Taki sam udział w portfelu (50%) powinny stanowić instrumenty dłużne. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index oraz 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (26.08.2024)
KID/KIID (24.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
42,79%
Ryzykowne
35,15%
Akcje krajowe
7,64%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
45,04%
Bezpieczne
33,73%
Papiery skarbowe
2,58%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
8,73%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
11,68%
Pozostałe
11,68%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
