Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Zrównoważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Goldman Sachs Zrównoważony

Goldman Sachs Parasol FIO

mieszane polskie zrównoważone

5 10

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-4,00 PLN / -0,90%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,28% +4,22% +13,69% +2,74% +22,10% +24,59% +22,07% +51,80% +37,81%
Średnia dla grupy +1,48% +5,22% +14,47% +4,04% +23,60% +23,24% +14,71% +42,12% +22,51%
Pozycja w grupie 11/16 14/16 9/11 13/16 8/11 7/11 4/10 4/9 3/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +25,32% +13,73% -5,22% +7,57% +23,49% +12,07% +15,06% +22,95% +2,31% -29,78% +19,34% +11,68% -13,38% +20,20% +3,33% +3,92% -3,05% +6,34% +11,22% -7,50% +3,32% +9,06% +8,93% -9,44% +24,11%
Średnia dla grupy +28,00% +11,44% -5,48% +4,31% +18,12% +13,60% +18,30% +22,83% +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54% +2,51% +5,22% +5,68% -14,28% +25,66%
Pozycja w grupie 7/9 4/10 5/10 3/10 4/12 9/11 9/11 6/14 13/17 7/17 12/18 7/15 5/16 5/17 10/16 2/16 5/15 4/14 8/14 7/13 6/15 2/14 4/14 3/12 8/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

09.03.1998

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

441,99 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

1,16 mld PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Marcin Szortyka (od 06.2008)

Krzysztof Prus (od 08.2018)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 30% do 70% w akcje, głównie dużych polskich spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Pozostałą część aktywów (od 20% do 70%) - w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Modelowa (neutralna) struktura aktywów przewiduje udział instrumentów udziałowych w portfelu na poziomie 50%. Taki sam udział w portfelu (50%) powinny stanowić instrumenty dłużne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.04.2024)

KID/KIID (24.04.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

45,85%

Ryzykowne

39,14%

Akcje krajowe

6,71%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

42,56%

Bezpieczne

29,34%

Papiery skarbowe

8,46%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

4,76%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

10,07%

Pozostałe

10,07%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,52%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: