Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds
mieszane zagraniczne pozostałe
0,04 PLN / 0,28%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,96% | +9,93% | +4,81% | +5,89% | -6,50% | -2,57% | +7,39% | +21,43% | +9,10% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,18% | -10,22% | +18,09% | +9,79% | +11,84% | -17,29% |
Nazwa Towarzystwa
Franklin Templeton
Data uruchomienia
05.02.2016
Minimalna pierwsza wpłata
3 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
3 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
14,39 PLN (27.01.2023)
Wartość aktywów
84,66 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Thomas Nelson (od 02.2016)
Marzena Hofrichter (od 11.2020)
Wylie Tollette (od 04.2021)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje bez określonych regionalnych, krajowych, branżowych lub branżowych limitów kapitalizacji rynkowych. Dąży do utrzymania ekspozycji na alokację aktywów w zakresie od 60% do 80% w przypadku akcji i instrumentów udziałowych na całym świecie, od 20% do 40% w przypadku dłużnych papierów wartościowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz od 0% do 10% w przypadku alternatywnych strategii obejmujących towary lub nieruchomości (zazwyczaj za pośrednictwem jednostek w innych UCI z otwartym i zamkniętym portfelem, w tym funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego). Alokacje aktywów mogą od czasu do czasu wykraczać poza te przedziały w zależności od warunków rynkowych oraz poglądów strategicznych i taktycznych alokacji aktywów zarządzających inwestycjami.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.09.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (16.07.2021)
78,31%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
78,31%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
18,35%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
18,35%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,50%
Pozostałe
1,50%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,84%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
