Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Templeton Investment Funds

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,02 PLN / -0,12%

Zmiana 1D
14.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,35% +2,01% +9,04% +7,21% +14,92% +30,58% +8,56% +38,33% +39,00%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +13,18% -10,22% +18,09% +9,79% +11,84% -17,29% +18,40%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

05.02.2016

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

17,25 PLN (14.06.2024)

Wartość aktywów

85,88 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Thomas Nelson (od 02.2016)

Marzena Hofrichter (od 11.2020)

Wylie Tollette (od 04.2021)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)

Polityka inwestycyjna

Franklin NextStep Growth Fund jest funduszem luksemburskim o profilu mieszanym, który inwestuje w tytuły uczestnictwa innych funduszy, lokujące kapitał w akcjach i obligacjach o dowolnym ratingu, emitowanych przez rządy i przedsiębiorstwa o dowolnej wielkości i z dowolnych krajów. Od 60% do 80% wartości aktywów jest zwykle utrzymywana w akcjach i innych instrumentach udziałowych, a od 20% do 40% w dłużnych papierach wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Franklin NextStep Growth Fund nie ma określonych regionalnych, krajowych, branżowych limitów kapitalizacji rynkowych. Do 10% wartości portfela mogą stanowić inwestycje alternatywne, takie jak surowce i nieruchomości, będące przedmiotem lokat poprzez tytuły uczestnictwa innych funduszy. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Multiverse (USD hedged).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.05.2024)

KID/KIID (04.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (02.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

76,76%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

76,76%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

21,53%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,79%

Depozyty

19,74%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,39%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

1,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,32%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: