Franklin Templeton Investment Funds
mieszane zagraniczne pozostałe
0,05 PLN / 0,29%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,29% | +4,16% | +6,93% | +7,33% | +11,78% | +26,06% | +7,74% | +31,43% | +35,03% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,18% | -10,22% | +18,09% | +9,79% | +11,84% | -17,29% | +18,40% |
Nazwa Towarzystwa
Franklin Templeton
Data uruchomienia
05.02.2016
Minimalna pierwsza wpłata
3 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
3 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
17,27 PLN (26.07.2024)
Wartość aktywów
89,44 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Thomas Nelson (od 02.2016)
Marzena Hofrichter (od 11.2020)
Wylie Tollette (od 04.2021)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Polityka inwestycyjna
Franklin NextStep Growth Fund jest funduszem luksemburskim o profilu mieszanym, który inwestuje w tytuły uczestnictwa innych funduszy, lokujące kapitał w akcjach i obligacjach o dowolnym ratingu, emitowanych przez rządy i przedsiębiorstwa o dowolnej wielkości i z dowolnych krajów. Od 60% do 80% wartości aktywów jest zwykle utrzymywana w akcjach i innych instrumentach udziałowych, a od 20% do 40% w dłużnych papierach wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Franklin NextStep Growth Fund nie ma określonych regionalnych, krajowych, branżowych limitów kapitalizacji rynkowych. Do 10% wartości portfela mogą stanowić inwestycje alternatywne, takie jak surowce i nieruchomości, będące przedmiotem lokat poprzez tytuły uczestnictwa innych funduszy. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Multiverse (USD hedged).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.05.2024)
KID/KIID (04.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (02.04.2024)
76,76%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
76,76%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
21,53%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
1,79%
Depozyty
19,74%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,39%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
1,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,32%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
