Franklin Templeton Investment Funds
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
0,03 PLN / 0,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,40% | +3,40% | +3,40% | +2,80% | +6,76% | +9,67% | -2,35% | +5,05% | +8,52% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,03% | -4,97% | +9,16% | +6,85% | +2,56% | -13,98% | +10,26% |
Nazwa Towarzystwa
Franklin Templeton
Data uruchomienia
05.02.2016
Minimalna pierwsza wpłata
3 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
3 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,48 PLN (26.07.2024)
Wartość aktywów
106,83 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Thomas Nelson (od 02.2016)
Marzena Hofrichter (od 11.2020)
Wylie Tollette (od 04.2021)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI
Polityka inwestycyjna
Franklin NextStep Conservative Fund to fundusz luksemburski o profilu mieszanym, który lokuje kapitał w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które inwestują w akcyjne i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 10% do 30% aktywów funduszu stanowią akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 70% do 90% aktywów portfela stanowią dłużne papiery wartościowe. Alokacja zależy od warunków rynkowych. Benchmarkiem Franklin NextStep Conservative Fund jest kompozyt mieszany złożony w 75% z indeksu Bloomberg Multiverse Index oraz w 25% z indeksu MSCI ACWI. Fundusz jest zarządzany aktywnie.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.05.2024)
KID/KIID (04.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (02.04.2024)
41,60%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
41,60%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
57,55%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
1,90%
Depozyty
55,65%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,85%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
