Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,02% | -6,93% | -12,62% | -12,89% | -11,93% | -4,04% | -2,45% | +0,90% | +0,90% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,03% | -4,97% | +9,16% | +6,85% | +2,56% |
Nazwa Towarzystwa
Franklin Templeton
Data uruchomienia
05.02.2016
Minimalna pierwsza wpłata
3 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
3 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,15 PLN (24.06.2022)
Wartość aktywów
233,01 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Thomas Nelson (od 02.2016)
Marzena Hofrichter (od 11.2020)
Wylie Tollette (od 04.2021)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
75% Bloomberg Barclays Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które zapewniają ekspozycję na kapitałowe i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 10 do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 70 do 90% w dłużne papiery wartościowe. Alokacja w te klasy aktywów może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (01.06.2022)
KIID (09.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (16.07.2021)
28,29%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
28,29%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
69,87%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
69,87%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,84%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
