Franklin Templeton Investment Funds
papierów dłużnych USA skarbowych
0,04 PLN / 0,39%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,29% | +3,98% | +1,60% | +0,20% | +2,41% |
| 2023 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,85% |
Nazwa Towarzystwa
Franklin Templeton
Data uruchomienia
25.08.2022
Minimalna pierwsza wpłata
3 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
3 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,18 PLN (26.07.2024)
Wartość aktywów
3,21 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Neil Dhruv (od 10.2019)
Paul Varunok (od 09.2012)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych USA skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays US Government - Intermediate Index
Polityka inwestycyjna
Franklin U.S. Government Fund jest funduszem luksemburskim o profilu dłużnym. Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych i jego agencje, w szczególności w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach Ginnie Mae (GNMA). W celach inwestycyjnych i zabezpieczenia kapitału przed ryzykiem zmian stóp procentowych fundusz może inwestować w instrumenty pochodne. Ponadto Franklin U.S. Government Fund może także dokonywać zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką z opóźnioną dostawą lub przyszłym zobowiązaniem za pośrednictwem rynku TBA. Benchmarkiem funduszu jest Bloomberg US Government - IntermediateIndex.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.05.2024)
KID/KIID (01.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (02.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,47%
Bezpieczne
3,74%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
93,73%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,53%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
