Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Akcji Światowych Liderów

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Caspar Akcji Światowych Liderów

Caspar Parasolowy FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-1,27 PLN / -0,56%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu
-1,58%
+0,99% +11,20% +8,10% +13,14% +6,15% -27,93% -7,33% +12,11%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +11,86% +0,49% +3,97% +18,22% +26,93% -12,12% +35,68% +29,80% +10,69% -35,79% +2,76%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

02.11.2012

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

226,83 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

- PLN

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mateusz Janicki (od 07.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI World Net Total Return USD Index

Polityka inwestycyjna

Caspar Akcji Światowych Liderów jest funduszem akcyjnym, który koncentruje swoje inwestycje na spółkach wchodzących w skład indeksu MSCI World. Udział akcji takich spółek w aktywach funduszu wynosi co najmniej 70%. Łącznie lokaty w instrumentach akcyjnych stanowią co najmniej 80% wartości aktywów funduszu. Fundusz nie dokonuje lokat w tytuły uczestnictwa, w tym tytuły uczestnictwa typu ETF. Stosuje ograniczenie ryzyka dzięki zabezpieczeniu kursów walutowych. Caspar Akcji Światowych Liderów posiada benchmark i jest nim: MSCI World Net Total Return USD Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (01.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.07.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

80,22%

Ryzykowne

6,08%

Akcje krajowe

74,14%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

12,66%

Pozostałe

12,66%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,12%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: