Rockbridge Neo FIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
11 14
Ranking KupFundusz
30.09.2024-0,03 PLN / -0,27%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,29% | +2,81% | +4,08% | +5,89% | +14,52% | +18,36% | +7,03% | +14,64% | +8,73% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,35% | -2,15% | +2,20% | -8,02% | +10,11% |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,96 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
3,91 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Andrzej Lis (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 10.2024)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Multistrategia inwestuje od 70% do 100% wartości aktywów w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które umożliwiają osiąganie dodatnich stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych. Fundusze mogą inwestować w akcje, obligacje, waluty, instrumenty pochodne, a także mieć charakter mieszany lub stosować strategie alternatywne. Wartość lokat w jednym funduszu nie może przekroczyć 20% aktywów Rockbridge Neo Multistrategia. W celu zapewnienia bieżącej płynności finansowej, fundusz może inwestować do 30% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty w bankach krajowych o terminie zapadalności do 1 roku. Fundusz może także stosować instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, a także korzystać z dźwigni finansowej do wysokości 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Multistrategia nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (03.10.2024)
KID/KIID (02.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
38,73%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
38,73%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
33,41%
Bezpieczne
5,14%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
28,27%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
13,51%
Pozostałe
0,70%
Pozostałe
12,81%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
14,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
