Rockbridge Neo SFIO
akcji amerykańskich
6 15
Ranking KupFundusz
31.08.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-0,15 PLN / -0,75%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,81% | +2,28% | +4,01% | +10,78% | +17,93% | +30,84% | +16,06% | +47,13% | +45,82% |
| Średnia dla grupy | +2,57% | -0,30% | +1,98% | +8,85% | +14,55% | +26,99% | +5,94% | +38,60% | +56,41% |
| Pozycja w grupie | 9/14 | 3/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/13 | 6/12 | 6/10 | 6/8 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -8,59% | -5,33% | +25,33% | +24,70% | +8,53% | +6,29% | +10,27% | -9,09% | +14,92% | +4,49% | +19,32% | -14,82% | +19,61% |
| Średnia dla grupy | +4,06% | -0,08% | +24,08% | +18,80% | -1,76% | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% | +21,69% |
| Pozycja w grupie | 4/4 | 4/4 | 1/4 | 2/5 | 1/4 | 7/10 | 5/9 | 4/9 | 11/11 | 8/9 | 7/11 | 3/13 | 8/13 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
15.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
19,73 PLN (06.09.2024)
Wartość aktywów
33,26 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Andrzej Lis (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich inwestuje od 70% do 100% aktywów w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które z kolei lokują kapitał głównie w akcjach spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Do 30% aktywów fundusz stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (05.08.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
74,87%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
74,87%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
10,80%
Pozostałe
0,82%
Pozostałe
9,98%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
14,33%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
