Rockbridge Neo SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
13 19
Ranking KupFundusz
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,01 PLN / 0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,66% | +2,78% | +1,67% | +0,33% | +2,87% | +6,75% | -9,71% | -9,91% | -9,98% |
| Średnia dla grupy | +0,53% | +2,22% | +1,69% | +0,73% | +3,72% | +7,32% | -5,44% | -4,08% | -2,14% |
| Pozycja w grupie | 6/18 | 5/18 | 11/18 | 14/18 | 15/18 | 11/15 | 11/13 | 9/11 | 7/8 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,48% | +9,31% | +1,11% | +14,55% | -4,11% | -1,69% | +14,59% | +2,83% | +9,29% | +2,60% | -1,76% | +4,84% | +2,23% | -4,73% | -12,39% | +5,93% |
| Średnia dla grupy | -0,48% | +9,31% | +1,11% | +14,55% | -4,11% | -1,69% | +8,03% | -0,11% | +6,52% | +1,07% | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 1/4 | 2/5 | 6/8 | 2/8 | 9/9 | 9/9 | 11/13 | 12/15 | 14/16 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,18 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
24,33 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Tuczyński (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Obligacji Światowych inwestuje od 70% do 100% aktywów w polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych, które lokują kapitał przede wszystkim w instrumentach o charakterze dłużnym o stałym lub zmiennym dochodzie, emitowanych przez rządy i agencje rządowe oraz międzynarodowe instytucje finansowe. Fundusz może inwestować do 50% aktywów w PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund oraz do 30% w PineBridge Strategic Bond Fund, a także do 50% w następujące fundusze: Templeton Global Bond Fund, Templeton Emerging Markets Bond Fund, Schroder ISF Euro Corporate Bond, Schroder ISF US Dollar Bond oraz Baring High Yield Bond Fund. Do 30% aktywów funduszu mogą stanowić środki płynne. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Obligacji Światowych nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
84,99%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
84,99%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,31%
Pozostałe
1,31%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
