Rockbridge Neo SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
14 20
Ranking KupFundusz
31.10.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,02 PLN / -0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,72% | +0,26% | +0,69% | +2,27% | +3,99% | -10,33% | -14,26% | -12,47% | -8,51% |
| Średnia dla grupy | +2,86% | +0,73% | +1,76% | +4,24% | +4,09% | -6,11% | -8,87% | -5,64% | +0,11% |
| Pozycja w grupie | 3/19 | 17/19 | 15/19 | 15/17 | 9/17 | 14/15 | 12/13 | 8/9 | 8/8 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,48% | +9,31% | +1,11% | +14,55% | -4,11% | -1,69% | +14,59% | +2,83% | +9,29% | +2,60% | -1,76% | +4,84% | +2,23% | -4,73% | -12,39% |
| Średnia dla grupy | -0,48% | +9,31% | +1,11% | +14,55% | -4,11% | -1,69% | +8,03% | -0,11% | +6,52% | +1,07% | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 1/4 | 2/5 | 6/8 | 2/8 | 9/9 | 9/9 | 11/13 | 12/15 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,72 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
24,70 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Tuczyński (od 02.2023)
Tomasz Wilczęga (od 02.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (29.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
84,91%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
84,91%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,86%
Pozostałe
1,86%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,23%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
