Generali Korona Obligacji Uniwersalny
Niskie
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoGenerali Korona Obligacji Uniwersalny
Generali Korona Obligacji Uniwersalny jest funduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Fundusz inwestuje środki głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie może przekroczyć 397 dni. Fundusz lokuje kapitał zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw, jak i przedsiębiorstwa. Generali Korona Obligacji Uniwersalny inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo - Wschodniej. W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest: 100% WIBOR 6M + 0,10%.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Generali Korona Obligacji Uniwersalny jest funduszem obligacji krótkoterminowych, który inwestuje głównie w mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych papiery dłużne, emitowane zarówno przez Skarb Państwa, jak i firmy. Polecany jest ostrożnym inwestorom, którzy nie akceptują nawet średniego ryzyka zmienności wartości jednostki, a ich horyzont inwestycyjny jest krótkoterminowy.
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,1%)
Towarzystwo / firma
Generali Investments TFIZarządzający
Andrzej Czarnecki (od 2010-06)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,42 % |
| 3 Miesiące | 1,36 % |
| 6 Miesięcy | 3,61 % |
| Od początku roku (YTD) | 6,97 % |
| 12 Miesięcy | 6,98 % |
| 24 Miesiące | 15,34 % |
| 36 Miesięcy | 28,99 % |
| 48 Miesięcy | 21,16 % |
| 60 Miesięcy | 19,95 % |
| 2024 | 7,57 % |
| 2023 | 11,65 % |
| 2022 | -5,44 % |
| 2021 | -1,48 % |
| 2020 | 3,02 % |
| 2019 | 3,69 % |
| 2018 | 1,94 % |
| 2017 | 4,30 % |
| 2016 | 2,32 % |
