Generali Korona Obligacji Uniwersalny
Niskie
Chcesz sprawdzić jak działa KupFundusz.pl? Przetestuj wybrany portfel funduszy i trenuj inwestowanie bez angażowania pieniędzy.
Wypróbuj strefę treningowąGenerali Korona Obligacji Uniwersalny
Generali Korona Obligacji Uniwersalny jest funduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Fundusz inwestuje środki głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie może przekroczyć 397 dni. Fundusz lokuje kapitał zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw, jak i przedsiębiorstwa. Generali Korona Obligacji Uniwersalny inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo - Wschodniej. W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest: 100% WIBOR 6M + 0,10%.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Generali Korona Obligacji Uniwersalny jest funduszem obligacji krótkoterminowych, który inwestuje głównie w mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych papiery dłużne, emitowane zarówno przez Skarb Państwa, jak i firmy. Polecany jest ostrożnym inwestorom, którzy nie akceptują nawet średniego ryzyka zmienności wartości jednostki, a ich horyzont inwestycyjny jest krótkoterminowy.
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,1%)
Towarzystwo / firma
Generali Investments TFIZarządzający
Andrzej Czarnecki (od 2010-06)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | -0,64 % |
| 3 Miesiące | 0,92 % |
| 6 Miesięcy | 2,30 % |
| Od początku roku (YTD) | 0,53 % |
| 12 Miesięcy | 6,54 % |
| 24 Miesiące | 13,68 % |
| 36 Miesięcy | 25,94 % |
| 48 Miesięcy | 33,12 % |
| 60 Miesięcy | 19,96 % |
| 2025 | 7,30 % |
| 2024 | 7,57 % |
| 2023 | 11,65 % |
| 2022 | -5,44 % |
| 2021 | -1,48 % |
| 2020 | 3,02 % |
| 2019 | 3,69 % |
| 2018 | 1,94 % |
| 2017 | 4,30 % |
