PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje co najmniej 50% portfela w obligacje skarbowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz może także inwestować do 20% aktywów w obligacje korporacyjne, z wyłączeniem instrumentów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji z przyrzeczeniem odkupu (np. buy/sell back) mogą stanowić nie mniej niż 70% wartości aktywów, przy czym co najmniej 10% portfela powinny stanowić instrumenty, których termin zapadalności wynosi co najmniej 2 lata. Fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy stosuje benchmark i jest nim: 60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y.

Dla kogo jest ten fundusz?

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i instytucje finansowe. Fundusz cechuje bardzo niskie ryzyko zmienności wartości jednostki. Adresowany jest do osób o najniższej skłonności do ryzyka inwestycyjnego, które godzą się na niskie, ale stabilne zyski. Zalecany, minimalny okres utrzymywania inwestycji to 1 rok.

Benchmark

60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Arkadiusz Bebel (od 11-2021),
Artur Ratyński (od 11-2021),
Jacek Lichocki (od 03-2017),
Jarosław Stefanoff (od 04-2016),
Katarzyna Juras (od 03-2023),
Krzysztof Madej (od 12-2022),
Lech Mularzuk (od 11-2021),
Marcin Zięba (od 05-2017),
Michał Rabiega (od 03-2017),
Paweł Wieprzowski (od 02-2023),
Robert Wasiak (od 03-2017)