Esaliens Senior FIO
Średnie
Chcesz obserwować wybrane fundusze?
Dodaj je do listy obserwowanych.
Esaliens Senior FIO
Esaliens Senior to fundusz stabilnego wzrostu, który co najmniej 60% aktywów lokuje w dłużnych papierach wartościowych. Modelowa alokacja aktywów funduszu zakłada 75% udział dłużnych papierów wartościowych i 25% udział akcji spółek, notowanych na rynkach regulowanych. Część akcyjna portfela jest inwestowana w spółki o dużej i średniej kapitalizacji oraz ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie. Z kolei część dłużną stanowią przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim terminie do wykupu (średnia zapadalność części dłużnej nie przekracza 2 lat). Esaliens Senior jest funduszem aktywnie zarządzanym i nie stosuje benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Esaliens Senior inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje emitowane przede wszystkim przez polskie firmy. Dzięki temu, że udział instrumentów akcyjnych nie powinien przekraczać 25% aktywów funduszu, ryzyko związane z inwestycją w fundusz można uznać za średnie w dłuższym, a wysokie w krótkoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz jest przeznaczony dla osób inwestujących przynajmniej w średnim okresie.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
Esaliens TFIZarządzający
Adam Szymko (od 2026-01),
Aleksander Jerzewski (od 2026-01),
Andrzej Bieniek (od 2022-01),
Olaf Pietrzak (od 2020-10),
Piotr Rzeźniczak (od 2007-09)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 1,78 % |
| 3 Miesiące | 3,68 % |
| 6 Miesięcy | 4,39 % |
| Od początku roku (YTD) | 1,02 % |
| 12 Miesięcy | 12,62 % |
| 24 Miesiące | 19,67 % |
| 36 Miesięcy | 36,64 % |
| 48 Miesięcy | 28,93 % |
| 60 Miesięcy | 25,17 % |
| 2025 | 12,52 % |
| 2024 | 3,61 % |
| 2023 | 20,77 % |
| 2022 | -9,13 % |
| 2021 | -2,30 % |
| 2020 | 7,78 % |
| 2019 | 1,44 % |
| 2018 | -3,44 % |
| 2017 | 4,87 % |
