Caspar Obligacji Uniwersalny

Caspar Obligacji Uniwersalny lokuje od 80% do 100% aktywów w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej 40% portfela funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane i gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie UE oraz państwa należące do OECD. Inne instrumenty dłużne oraz fundusze inwestycyjne bazujące na tych instrumentach mogą stanowić maksymalnie 50% wartości portfela funduszu. Udział depozytów i lokat bankowych nie może przekroczyć 20%. Caspar Obligacji Uniwersalny może posiadać obligacje zamienne na akcje oraz zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. Ekspozycja walutowa na inne niż PLN waluty nie może przekroczyć 20% portfela. W zależności od sytuacji na rynku zmodyfikowane duration portfela może się wahać pomiędzy 0 a 7. Benchmarkiem Caspar Obligacji Uniwersalny jest 100% Treasury Bond Spot Poland Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Caspar Obligacji Uniwersalny to fundusz obligacji skierowany przede wszystkim do inwestorów, którzy oczekują zysku z inwestycji przewyższającego w długim terminie oprocentowanie lokat bankowych oraz tych, którym zależy na wysokiej płynności zainwestowanych środków. Fundusz jest odpowiedni dla osób z co najmniej 2-letnim horyzontem inwestycyjnym. Ryzyko inwestycji w funduszu jest oceniane jako umiarkowane, ze względu na występującą zmienność cen na rynku papierów dłużnych.

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Witold Garstka (od 2025-02)