Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych

Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych to fundusz zorientowany na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy. W skład portfela funduszu mogą także wchodzić obligacje i bony skarbowe, obligacje komunalne, listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego, denominowane w polskiej i zagranicznej walucie (przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego). Udział innych lokat nie może przekraczać 20% funduszu, a udział instrumentów dłużnych, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego może stanowić maksymalnie 30% portfela. Fundusz może także inwestować w obligacje zamienne na akcje, co oznacza, że w portfelu funduszu mogą przejściowo się znaleźć akcje. Wskaźnik duration, czyli średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela nie powinien przekroczyć 5. Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych jest aktywnie zarządzany i nie odzwierciedla żadnego uznanego indeksu. Fundusz jest zabezpieczony walutowo, a udział lokat niezabezpieczonych w stosunku do polskiej waluty nie może przekroczyć 10% wartości portfela funduszu. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt złożony z: 40% GPWB-BWZ + 40% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego.

Dla kogo jest ten fundusz?

Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych to fundusz o profilu dłużnym, który znaczną część portfela inwestuje w obligacje przedsiębiorstw. Ryzyko funduszu jest na niskim poziomie, dlatego można go polecić osobom o niskiej skłonności do ponoszenia strat na swoich inwestycjach. Dopuszcza się krótkoterminowy charakter inwestycji.

Benchmark

40% GPWB-BWZ + 40% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Paweł Pisarczyk (od 12-2014)