Zmiana strategii 3 funduszy Quercus TFI dostępnych na KupFundusz.pl

W nowy rok Quercus TFI wchodzi, zmieniając politykę inwestycyjną trzech funduszy. To element nowej strategii towarzystwa „Q.2019”. Do palety produktów trafiły dwa fundusze dłużne – Quercus Dłużny Krótkoterminowy i Quercus Obligacji Skarbowych – oraz Quercus Global Balanced, fundusz mieszany dążący do uzyskania absolutnej stopy zwrotu.

Wszystkie trzy fundusze powstały z przekształceń. Quercus Dłużny Krótkoterminowy zastąpił Quercus Europa, Quercus Obligacji Skarbowych zajął miejsce Quercus Rosja, a Quercus Global Balanced przekształcono z Quercus Selektywnego (strategie zmieniono z dniem 28 grudnia 2018 r.).

Nowymi funduszami zarządzają Jarosław Jamka, zastępca dyrektora departamentu inwestycyjnego (wcześniej w Ipopema TFI), Mariusz Zaród, dyrektor ds. instrumentów dłużnych (wcześniej w Ipopema TFI) oraz Piotr Miliński, zarządzający (wcześniej w Ipopema TFI).

Jak mówi Mariusz Zaród, oba fundusze dłużne będą skupiały się na papierach skarbowych, jednak ich strategia inwestycyjna różni się.

– Quercus Dłużny Krótkoterminowy jest produktem o najniższym ryzyku w ramach Quercus SFIO. Choć nie spełnia kryteriów funduszu rynku pieniężnego w rozumieniu przepisów unijnych, stanowi substytut lokaty bankowej. Zgromadzony kapitał lokowany będzie głównie w obligacje skarbowe krótkoterminowe lub zmiennokuponowe, czyli papiery o niskim ryzyku zmienności. Dopełnieniem portfela będą obligacje bankowe i emitowane przez przedsiębiorstwa, głównie te notowane na GPW. Jeśli chodzi o Quercus Obligacji Skarbowych, to 100% środków będzie inwestowane w obligacje skarbowe, nie tylko polskie, ale i innych krajów, choć dominować będzie Polska. Warto dodać, że w grę wchodzi jedynie twarda waluta (USD i EUR). W obu funduszach ryzyko walutowe będzie w całości zabezpieczane – wyjaśnia.

Oprócz zmiany polityki, obniżono również opłaty obu rozwiązań. Opłata stała za zarządzanie Quercus Dłużny Krótkoterminowy to 0,8% (w pierwszym kwartale 2019 r. wynosi 0%), a Quercus Obligacji Skarbowych to 1,0% (w pierwszym kwartale 2019 r. wynosi 0%). Oba fundusze będą pobierać również tzw. success fee w wysokości 10% od zysku (max. 0,5%).

Jeśli chodzi o Quercus Global Balanced, celem jest dostarczanie dodatniej stopy zwrotu w średnim horyzoncie inwestycyjnym.

– Fundusz będzie inwestował globalnie, czyli może zdarzyć się sytuacja, że w danym momencie ekspozycja na Polskę będzie zerowa. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w różne klasy aktywów – nie inwestujemy wyłącznie w akcje czy obligacje, ale na przykład również w surowce (ropa czy złoto). To działanie ma zapewnić dywersyfikację portfela i mniejszą zmienność. Duży nacisk kładziemy również na analizę momentu, w jakim jesteśmy, jeśli chodzi o cykl koniunkturalny i giełdowy, to ma bardzo duże znaczenie dla wyników poszczególnych klas aktywów. W tym funduszu liczy się przede wszystkim wyczucie rynku – wyjaśniał Jarosław Jamka.

Fundusz pobiera opłatę stałą za zarządzanie w wysokości 2,8% oraz success fee w wysokości 10% od zysku (max. 1%).

Nota prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu Inwestycyjnym KupFundusz.pl

Podziel się na: