Komunikaty

Na platformie KupFundusz.pl dostępne są kolejne fundusze luksemburskie. Oferta poszerzyła się o 19 funduszy prowadzonych przez Franklin Templeton Investments. Użytkownicy platformy z dostępem do Strefy luksemburskiej mają więc dostęp do blisko 40 funduszy zagranicznych prowadzonych w złotym polskim i zabezpieczonych przez wahaniami kursów walutowych.

Franklin Templeton Investments działa na rynku finansowym od ponad 70 lat. W Polsce funkcjonuje aktywnie od 2005 roku, w którym uzyskał zgodę na dystrybucję tytułów uczestnictwa własnych funduszy inwestycyjnych.

Pełna lista funduszy Franklin Templeton Investment Funds dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

Zgodnie z decyzją Zarządu PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., od dnia 15 lipca 2021 roku subfundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego zawiesza zbywanie jednostek uczestnictwa. 

Dla klientów platformy KupFundusz.pl oznacza to brak możliwości zakupu jednostek PKO Obligacji Rynku Polskiego. Dotyczy to także zamiany jednostek do subfunduszu. 

Klienci posiadających w portfelu jednostki PKO Obligacji Rynku Polskiego będą mieli nadal możliwość dokonania zamiany do innego subfunduszu w ramach oferty PKO TFI lub sprzedaży jednostek.

W sprzedaży dostępny jest już fundusz Generali Akcji Ekologicznych. To 20. produkt należący do  Generali Investments TFI w ofercie KupFundusz.pl. Fundusz ma inwestować w akcje przedsiębiorstw prowadzących działalność w sposób odpowiedzialny dla zrównoważonego rozwoju oraz spełniających kryteria ESG.

W ramach ESG mieści się: wywieranie pozytywnego wpływu na środkowisko (E – Enviromental), społeczna odpowiedzialność prowadzonej działalności (S – Social) oraz przejrzysty i sprawiedliwy ład korporacyjny przedsiębiorstwa (G – Governance) 

Generali Akcji Ekologicznych będzie pośrednio inwestować w globalne akcje spółek z rynków rozwiniętych. Działać ma na zasadzie funduszu master feeder czyli inwestować głównie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego. Ponad 70% aktywów lokowane ma być we w francuskim funduszu Sycomore Eco Solutions, który od 2019 roku działa w ramach międzynarodowej Grupy Generali.

Sycomore Eco Solutions z kolei inwestuje w spółki zyskujące z transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: - transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym (ograniczenie marnowania zasobów) oraz ekologii. Fundusz wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG.

Pełny oferta funduszy prowadzonych przez Generali Investments TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

Na platformie KupFundusz.pl został udostępniony kalkulator mający na celu podpowiedzieć inwestorowi, ile czasu powinien czekać na rozliczenie złożonego przez siebie zlecenia lub, w przypadku zakupu, dokonanej wpłaty na rachunek bankowy funduszu inwestycyjnego.

Kalkulator, po odpowiednim sparametryzowaniu danych, wskazuje przewidywaną datę wyceny dla wykonywanej transakcji. Na podstawie otrzymanej daty określa dalej dzień ogłoszenia wyceny przez towarzystwo oraz dzień publikacji rozliczenia na platformie KupFundusz.pl.

Korzystając z kalkulatora, w celu określenia przewidywanego dnia wyceny transakcji należy wskazać:

• Dla zakupu – nazwę towarzystwa i funduszu oraz dzień wykonania przelewu bankowego
• Dla zamiany – nazwę towarzystwa i funduszu docelowego i źródłowego oraz dzień i godzinę złożenia zlecenia
• Dla sprzedaży – nazwę towarzystwa i funduszu oraz dzień i godzinę złożenia zlecenia

Obok kalkulatora w sposób czytelny opisane zostały ogólne zasady rozliczeń transakcji w funduszach inwestycyjnych i dokonywanych płatności.

Osobną część stanowią informacje o terminach realizacji zleceń dla każdego towarzystwa znajdującego się aktualnie w ofercie platformy KupFundusz.pl

Informacje o terminach realizacji zleceń zostały przygotowane w oparciu o zasady określone w prospektach informacyjnych i statuach funduszy inwestycyjnych oraz o zasady przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agentów transferowych

Kalkulator oraz pozostałe informacje dostępne są w sekcji Przydatne w stopce strony na stronie Terminy realizacji zleceń.

TFI Allianz Polska pod koniec maja br. planuje dokonać połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Allianz Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Allianz SFIO). W wyniku połączenia Allianz Europe Equity Growth Select (subfundusz przejmujący) przejmie aktywa Allianz Małych Spółek Europejskich (subfunduszu przejmowanego).

Dla klientów posiadających jednostki Allianz Małych Spółek Europejskich oznacza to, że z dnia na dzień staną się posiadaczami Allianz Europe Equity Growth Select. Co ważne, operacja zostanie przeprowadzona automatycznie i nie wymaga działania ze strony klientów. Klienci nie zostaną obciążeni opłatami manipulacyjnymi.

Najważniejsze terminy dotyczące połączenia:

19 maja 2021 roku – ostatni dzień przyjmowania zleceń zakupu, zamiany, konwersji i sprzedaży subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich. Zlecenia można składać na platformie kupfundusz.pl do godziny 23:30. W przypadku zakupu, wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym subfunduszu do końca dnia.

20 maja 2021 roku – zaprzestanie przyjmowania wpłat i zleceń dotyczących subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich.

28 maja 2021 roku – przydzielenie przez TFI Allianz Polska posiadaczom Allianz Małych Spółek Europejskich jednostek uczestnictwa Allianz Europe Equity Growth Select o równowartości posiadanych jednostek uczestnictwa subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich według ich liczby i wyceny na dzień 27 maja 2021 roku

29 maja 2021 roku – informacja o przydzielonych jednostkach zostanie opublikowana na kontach klientów posiadających do tej pory subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich

Zmiany w żadnym stopniu nie dotyczą klientów posiadających subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select.

Zlecenia na subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich począwszy od 20 maja 2021 roku zostaną zablokowane lub anulowane po stronie agenta transferowego.

Allianz Małych Spółek Europejskich i Allianz Europe Equity Growth Select są funduszami akcji europejskich rynków rozwiniętych. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich inwestuje głównie w sektor spółek o małej kapitalizacji, podczas gdy Allianz Europe Equity Growth Select poszukuje okazji inwestycyjnych przede wszystkim w sektorze dużych spółek. Poziom ryzyka obu subfunduszy jest jednakowy - wskaźnik zysku i ryzyka wynosi 6 (w 7- stopniowej skali).

Połączenie subfunduszy nie spowoduje wzrostu opłat ani kosztów dla Uczestników - opłata za zarządzanie w obu subfunduszach wynosi 2,5% w skali roku.

KupFundusz wprowadził zmiany w zasadach przekazywania zleceń do agentów transferowych w przypadku wybranych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Codziennie o godzinie 16:30 odbywa się dodatkowa sesja, podczas której przesyłane zostają zlecenia złożone na platformie kupfundusz.pl.

Zmiana ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo w wymianie danych między KupFundusz a agentami transferowymi rozliczającymi zlecenia klientów. Nie ma natomiast wpływu na przyspieszenie rozliczeń, które odbywają się zgodnie z regulacjami ustalonymi przez podmioty zarządzające funduszami.

Aktualne godziny sesji wychodzących dla zleceń złożonych na platformie kupfundusz.pl znajdują się poniżej. Sesje odbywają się codziennie, także w soboty, dni świąteczne oraz dni bez wyceny:

Nazwa towarzystwa	Godzina
Aviva Investors  TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Caspar TFI	16:30  23:30
Esaliens TFI	00:05  16:30
Generali Investments TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Investors TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Ipopema TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
MetLife TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Noble Funds TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
PKO TFI	07:00  14:30
Quercus TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Schroders	10:30  16:30
Skarbiec TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Superfund TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Templeton Asset  Management Poland TFI	08:30
TFI Allianz	16:30  23:30
TFI PZU	15:00
UNIQA TFI	16:30  23:30

 

W wyniku przejęcia w październiku 2020 roku polskich spółek AXA (w tym AXA TFI) przez austriacką grupę ubezpieczeniową UNIQA, wkrótce dojdzie do zmiany nazwy Towarzystwa oraz funduszy.

Zmiana planowana jest na 10 kwietnia 2021 roku.

Na platformie kupfundusz.pl widoczna dla klientów zmiana nastąpi po 12 kwietnia 2021 roku i będzie polegała na:

• Zmianie nazwy AXA TFI na UNIQA TFI
• Zmianie nazwy funduszy prowadzonych przez Towarzystwo, gdzie nazwa AXA zostanie zamieniona na Uniqa np. AXA Akcji Amerykańskich na UNIQA Akcji Amerykańskich

Operacja nie powoduje istotnym z punktu widzenia klientów zmian w samym Towarzystwie ani w zarządzanych funduszach. Niezmienione pozostają polityki inwestycyjne funduszy, opłaty, minimalne kwoty wpłat oraz terminy realizacji zleceń.

Bez zmian pozostaną zasady składania zleceń zakupu, zamiany i sprzedaży oraz dyspozycji zmiany danych.

Klienci KupFundusz S.A. posiadający rachunek bankowy prowadzony w mBank mają już możliwość korzystania z usługi PayByNet. Dzięki niej proces realizacji płatności na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych na platformie kupfundusz.pl będzie łatwiejszy.

Usługa PayByNet prowadzona jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Paybynet to usługa płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy funduszu inwestycyjnego. Eliminuje całkowicie konieczność wprowadzania danych przelewu bankowego przez klienta, a tym samym ogranicza niebezpieczeństwo popełnienia błędu. Co istotne, przelew realizowany przez PayByNet realizowany jest według sesji elixir, czyli godzin księgowania przelewów przychodzących i wychodzących banków.

Usługa PayByNet na platformie kupfundusz.pl dostępna jest także dla rachunków bankowych prowadzonych w PKO BP, Citi Handlowym, Banku Millennium, Banku Peako, Noble Banku, Getin Banku, BNP Paribas, Plus Banku, Nest Banku, Alior Banku, Kasie Stefczyka oraz bankach spółdzielczych.

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadziło zmianę polityki inwestycyjnej w dwóch prowadzonych przez siebie funduszach. Wraz ze zmianą polityk doszło do zmiany nazw.

Na bazie subfunduszu Investor Obligacji Korporacyjnych powstał Investor Akumulacji Kapitału. Nowa strategia inwestycyjna zakłada, że będzie to fundusz z dominującym udziałem instrumentów dłużnych. W skład tej części mają wchodzić przede wszystkim obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem (maksimum 20%) portfela Investor Akumulacji Kapitału będą akcje oraz w niewielkiej części instrumenty finansowe odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i metali szlachetnych. 
Do tej pory był to subfundusz z segmentu papierów dłużnych. Od teraz to fundusz mieszany.

Z kolei na bazie subfunduszu Investor Ameryka Łacińska powstał Investor Quality. Strategia subfunduszu zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem: dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy.
Fundusz nadal pozostaje funduszem akcyjnym.

Pełna oferta funduszy prowadzonych przez Investors TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

Na platformie kupfundusz.pl udostępniony został dodatkowy sposób składania zlecenia zamiany i sprzedaży jednostek uczestnictwa. Obok dotychczaswego wskazywania całej wartości rejestru lub kwoty na jaką ma zostać zrealizowane zlecenie, teraz można dodatkowo wskazać dokładną liczbę jednostek jaka ma podlegać zamianie lub sprzedaży z funduszu źrodłowego.

Aktualnie klient ma do wyboru opcje:

1. Chcę zamienić (sprzedać) wszystkie jednostki uczestnictwa.
2. Chcę podać kwotę zlecenia.
3. Chcę podać liczbę jednostek uczestnictwa.

Dodanie opcji wskazywania liczby jednostek uczestnictwa ma m.in. umożliwic i uprościć składanie wielu zleceń z tego samego funduszu w tym samym dniu.

Dodatkowo dla wybranych towarzystw przy składaniu zleceń zamiany lub sprzedaży dodana została instrukcja wskazująca jak właściwie i skutecznie złożyć wiele zleceń z tego samego funduszu.

Na platformie kupfundusz.pl dostępny jest już Quercus Silver. To najnowszy i zarazem 11. fundusz inwestycyjny otwarty w ofercie Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Fundusz inwestuje aktywa głównie w kontrakty terminowe na srebro notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Fundusz może inwestować również w inne instrumenty pochodne notowane na rynkach, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny srebra.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Quercus TFI znajduje się Katalogu Funduszy.

Na platformie kupfundusz.pl dostępne są już fundusze luksemburskie działające w ramach Schroder International Selection Fund. W sumie jest to 19 funduszy inwestycyjnych zarządzanych i działających na globalnych rynkach akcji, obligacji i szerokim wachlarzu innych instrumentów finansowych.

 O tym czym są fundusze luksemburskie, czym różnią się od funduszy krajowych, co trzeba zrobić aby móc zakupić je na platformie kupfundusz.pl podpowie artykuł na blogu.

Pełna lista funduszy Schroders dostępnych na platformie kupfundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

Z datą wyceny 12.01.2021 roku subfundusz Aviva Investors Obligacji zmienia nazwę na Aviva Investors Obligacji Globalny. Zmianie ulega także polityka inwestycyjna. Nie zmienia się poziom i struktura opłat.

Zmiana polityki inwestycyjnej polega na rozszerzeniu zakresu działalności lokacyjnej Subfunduszu z inwestycji skoncentrowanych na krajowym rynku obligacji skarbowych na inwestycje podejmowane na wielu rynkach na całym świecie.

Modyfikacja portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie prowadzona stopniowo i nie powinna prowadzić do skokowego zwiększenia zmienności jednostki uczestnictwa.

Główne założenia strategii inwestycyjnej po zmianie od 12.01.2021:

• Subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje o stałym oprocentowaniu, zmiennym oprocentowaniu oraz indeksowane do poziomu inflacji emitowane przez rządy państw o szerokim spektrum ratingu kredytowego (w tym obligacje wysokodochodowe), na rynkach rozwiniętych i wschodzących.
• Subfundusz może również inwestować w obligacje przedsiębiorstw o dowolnym ratingu lub nie posiadające ratingu.
• Subfundusz aktywnie zarządza składem i średnim okresem trwania (duration) portfela. Duration portfela znajduje się przeciętnie w przedziale od 2 do 6 lat, w zależności od oczekiwanych przez zarządzającego poziomów krótko i długoterminowych stóp procentowych.
• Subfundusz inwestuje w obligacje denominowane w różnych walutach. Ekspozycje na waluty zagraniczne są zazwyczaj zabezpieczane, ale mogą się pojawiać okresy, w których ryzyko kursowe będzie obecne w portfelu.
• Subfundusz dokonuje inwestycji w sposób bezpośredni tzn. poprzez nabywanie wybranych dłużnych papierów wartościowych do portfela, lub w sposób pośredni tzn. poprzez nabywanie wybranych dłużnych papierów wartościowych do portfela lub w sposób pośredni tzn. poprzez jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
• Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz efektywnego zarządzania portfelem.

Pełna oferta funduszy prowadzonych przez Aviva Investors TFI znajduje się w Katalogu Funduszy

Wraz z początkiem 2021 roku zmianie ulega polityka inwestycyjna oraz nazwa subfunduszu Noble Funds Africa and Frontier. Od teraz będzię występował pod nazwą Noble Fund Strategii Mieszanych i należał do grupy mieszane polskie zrównoważone.

Maksymalnie 50% aktywów funduszu lokowane będzie w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym jednostki i tytuły uczestnictwa typu otwartego z ekspozycją na rynek akcji.
Powyżej 20% aktywów (nie więcej jednak niż 50%) może być inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszy parasola Noble Funds FIO: Noble Fund Stabilny, Noble Fund Emerytalny, Noble Fund Konserwatywny oraz Noble Fund Obligacji.
Do 10% aktywów może być lokowane w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Pełna oferta funduszy prowadzonych przez Noble Funds TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.