Komunikaty

Od 20 października 2021 roku w miejsce funduszu Esaliens Strateg pojawi się Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO). Nowa nazwa związana jest z całkowitą zmianą polityki inwestycyjnej funduszu. Esaliens Medycyny i Nowych Technologii ma być produktem typowo akcyjnym. Ma być odpowiedzią Esaliens TFI na rosnący wzrost nakładów i inwestycji na szeroko rozumianym rynku medycznym.

Klienci KupFundusz S.A. posiadający dotychczas Esaliens Strateg, w dniu 20 października 2021 roku staną się automatycznie posiadaczami jednostek uczestnictwa funduszu Esaliens Medycyny i Nowych Technologii. Opłaty w nowym fundusz pozostają na dotychczasowym poziomie.

Pełna lista funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez Esaliens TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

Wraz z wprowadzeniem nowego Regulaminu, KupFundusz S.A. prosi klientów o wykonanie dodatkowej weryfikacji tożsamości. Jest to konieczne z uwagi na obowiązek dostosowania się do najnowszych interpretacji regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Obowiązek dodatkowej weryfikacji dotyczy użytkowników platformy, którzy:

• mają pełny dostęp do Strefy transakcyjnej krajowej i wykonali tylko przelew weryfikacyjny (przelew 1PLN)
• chcą uzyskać dostęp do Strefy transakcyjnej i posiadają konto na platformie KupFundusz.pl

Obowiązek dodatkowej weryfikacji nie dotyczy użytkowników platformy, którzy:

• posiadają aktywny dostęp do Strefy transakcyjnej funduszy zagranicznych (Strefa luksemburska)
• do dnia 21-09-2021 roku dokonali podwójnej weryfikacji

O konieczności wykonania dodatkowej weryfikacji informuje komunikat wyświetlany po zalogowaniu się. Brak komunikatu oznacza, że użytkownik nie ma obowiązku dodatkowej weryfikacji.   

Praktyczny poradnik o weryfikacji znajduj się na stronie Wideoweryfikacja - krótki poradnik

21 września 2021 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KupFundusz.pl oraz świadczenia usług w punktach obsługi klienta”.

Wprowadzone na KupFundusz.pl zmiany mają na celu:
 •  dostosowanie Regulaminu do zmian w przepisach prawa, których interpretacja wskazuje konieczność weryfikowania tożsamości osób inwestujących w fundusze inwestycyjne za pomocą dwóch różnych metod,
 •  zwiększenie bezpieczeństwa klientów,
 •  ułatwienie inwestowania w fundusze za pośrednictwem platformy – w tym w fundusze zagraniczne (luksemburskie).

Zmiany w Regulaminie dotyczą w szczególności:
 •  wprowadzenia weryfikacji wszystkich (także dotychczasowych) użytkowników za pomocą transmisji wideo,
 •  ujednolicenia zapisów dotyczących sposobu aktywacji konta – w tym aktywacji Strefy luksemburskiej.

 W związku z tym Użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do Strefy Transakcyjnej przed dniem 17 czerwca 2021 roku, zobowiązani są do zweryfikowania swojej tożsamości za pośrednictwem Wideoweryfikacji lub (w uzasadnionych przypadkach) dokonania weryfikacji tożsamości w sposób ustalony wspólnie z KupFundusz.pl, w szczególności w Punkcie Obsługi Klienta lub za pośrednictwem kuriera.

Brak dokonania dodatkowej weryfikacji do dnia 21 października 2021 roku może skutkować zablokowaniem dostępu do Strefy Transakcyjnej.

 Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z treścią nowego Regulaminu.

Na stronie Wideoweryfikacja - krótki poradnik znajdują się odpowiedzi wyjaśniające kwestie wideoweryfikacji.

PKO TFI pod koniec września br. planuje dokonać połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu PKO Parasolowy FIO. W wyniku połączenia PKO Zrównoważony (subfundusz przejmujący) przejmie aktywa PKO Strategicznej Alokacji (subfundusz przejmowany).

Dla klientów posiadających jednostki PKO Strategicznej Alokacji oznacza to, że z dnia na dzień staną się posiadaczami jednostek PKO Zrównoważony. Co ważne, operacja zostanie przeprowadzona automatycznie i nie będzie wymagać działania ze strony klientów. PKO TFI ani KupFundusz w związku ze zmianą nie pobiorą żadnych opłat manipulacyjnych.

Najważniejsze terminy dla posiadaczy jednostek PKO Strategicznej Alokacji dotyczące połączenia:

20 września 2021 roku – ostatni dzień przyjmowania zleceń zakupu, zamiany, konwersji i sprzedaży PKO Strategicznej Alokacji. Zlecenia można składać na platformie KupFundusz.pl do godziny 14:30. W przypadku zakupu, wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym funduszu do końca dnia.

21 września 2021 roku – zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie oraz zleceń zamiany i odkupienia dotyczących PKO Strategicznej Alokacji.

24 września 2021 roku – przydzielenie przez PKO TFI posiadaczom jednostek PKO Strategicznej Alokacji, jednostek uczestnictwa PKO Zrównoważony o równowartości posiadanych jednostek uczestnictwa w PKO Strategicznej Alokacji według ich liczby i wyceny na dzień 23 września 2021 roku.

27 września 2021 roku – informacja o przydzielonych jednostkach w PKO Zrównoważony zostanie opublikowana na kontach klientów posiadających dotychczas PKO Strategicznej Alokacji

Powyższe zmiany nie dotyczą dotychczasowych klientów PKO Zrównoważony.

Składanie zleceń na PKO Strategicznej Alokacji począwszy od 21 września 2021 roku zostaną zablokowane na KupFundusz.pl lub anulowane po stronie agenta transferowego.

PKO Strategicznej Alokacji i PKO Zrównoważony są funduszami mieszanymi o różnych stylach zarządzania. Pierwszy z nich to fundusz aktywnej alokacji czyli prowadzony według oceny zarządzających co do bieżącej sytuacji na rynkach. Drugi to typowy fundusz zrównoważony dążący do równowagi aktywów ryzykownych i bezpiecznych w portfelu. Oba inwestują na krajowym rynku papierów udziałowych i dłużnych.

Połączenie subfunduszy nie spowoduje wzrostu opłat ani kosztów dla klientów KupFundusz - opłata za zarządzanie w obu subfunduszach wynosi maksymalnie 2,5% w skali roku.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez PKO TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

Na platformie KupFundusz.pl dostępne są kolejne fundusze luksemburskie. Oferta poszerzyła się o 19 funduszy prowadzonych przez Franklin Templeton. Użytkownicy platformy z dostępem do Strefy luksemburskiej mają więc dostęp do blisko 40 funduszy zagranicznych prowadzonych w złotym polskim i zabezpieczonych przez wahaniami kursów walutowych.

Franklin Templeton działa na rynku finansowym od ponad 70 lat. W Polsce funkcjonuje aktywnie od 2005 roku, w którym uzyskał zgodę na dystrybucję tytułów uczestnictwa własnych funduszy inwestycyjnych.

Pełna lista funduszy Franklin Templeton Investment Funds dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

W sprzedaży dostępny jest już fundusz Generali Akcji Ekologicznych. To 20. produkt należący do  Generali Investments TFI w ofercie KupFundusz.pl. Fundusz ma inwestować w akcje przedsiębiorstw prowadzących działalność w sposób odpowiedzialny dla zrównoważonego rozwoju oraz spełniających kryteria ESG.

W ramach ESG mieści się: wywieranie pozytywnego wpływu na środkowisko (E – Enviromental), społeczna odpowiedzialność prowadzonej działalności (S – Social) oraz przejrzysty i sprawiedliwy ład korporacyjny przedsiębiorstwa (G – Governance) 

Generali Akcji Ekologicznych będzie pośrednio inwestować w globalne akcje spółek z rynków rozwiniętych. Działać ma na zasadzie funduszu master feeder czyli inwestować głównie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego. Ponad 70% aktywów lokowane ma być we w francuskim funduszu Sycomore Eco Solutions, który od 2019 roku działa w ramach międzynarodowej Grupy Generali.

Sycomore Eco Solutions z kolei inwestuje w spółki zyskujące z transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: - transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym (ograniczenie marnowania zasobów) oraz ekologii. Fundusz wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG.

Pełny oferta funduszy prowadzonych przez Generali Investments TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

Na platformie KupFundusz.pl został udostępniony kalkulator mający na celu podpowiedzieć inwestorowi, ile czasu powinien czekać na rozliczenie złożonego przez siebie zlecenia lub, w przypadku zakupu, dokonanej wpłaty na rachunek bankowy funduszu inwestycyjnego.

Kalkulator, po odpowiednim sparametryzowaniu danych, wskazuje przewidywaną datę wyceny dla wykonywanej transakcji. Na podstawie otrzymanej daty określa dalej dzień ogłoszenia wyceny przez towarzystwo oraz dzień publikacji rozliczenia na platformie KupFundusz.pl.

Korzystając z kalkulatora, w celu określenia przewidywanego dnia wyceny transakcji należy wskazać:

• Dla zakupu – nazwę towarzystwa i funduszu oraz dzień wykonania przelewu bankowego
• Dla zamiany – nazwę towarzystwa i funduszu docelowego i źródłowego oraz dzień i godzinę złożenia zlecenia
• Dla sprzedaży – nazwę towarzystwa i funduszu oraz dzień i godzinę złożenia zlecenia

Obok kalkulatora w sposób czytelny opisane zostały ogólne zasady rozliczeń transakcji w funduszach inwestycyjnych i dokonywanych płatności.

Osobną część stanowią informacje o terminach realizacji zleceń dla każdego towarzystwa znajdującego się aktualnie w ofercie platformy KupFundusz.pl

Informacje o terminach realizacji zleceń zostały przygotowane w oparciu o zasady określone w prospektach informacyjnych i statuach funduszy inwestycyjnych oraz o zasady przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agentów transferowych

Kalkulator oraz pozostałe informacje dostępne są w sekcji Przydatne w stopce strony na stronie Terminy realizacji zleceń.

TFI Allianz Polska pod koniec maja br. planuje dokonać połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Allianz Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Allianz SFIO). W wyniku połączenia Allianz Europe Equity Growth Select (subfundusz przejmujący) przejmie aktywa Allianz Małych Spółek Europejskich (subfunduszu przejmowanego).

Dla klientów posiadających jednostki Allianz Małych Spółek Europejskich oznacza to, że z dnia na dzień staną się posiadaczami Allianz Europe Equity Growth Select. Co ważne, operacja zostanie przeprowadzona automatycznie i nie wymaga działania ze strony klientów. Klienci nie zostaną obciążeni opłatami manipulacyjnymi.

Najważniejsze terminy dotyczące połączenia:

19 maja 2021 roku – ostatni dzień przyjmowania zleceń zakupu, zamiany, konwersji i sprzedaży subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich. Zlecenia można składać na platformie kupfundusz.pl do godziny 23:30. W przypadku zakupu, wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym subfunduszu do końca dnia.

20 maja 2021 roku – zaprzestanie przyjmowania wpłat i zleceń dotyczących subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich.

28 maja 2021 roku – przydzielenie przez TFI Allianz Polska posiadaczom Allianz Małych Spółek Europejskich jednostek uczestnictwa Allianz Europe Equity Growth Select o równowartości posiadanych jednostek uczestnictwa subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich według ich liczby i wyceny na dzień 27 maja 2021 roku

29 maja 2021 roku – informacja o przydzielonych jednostkach zostanie opublikowana na kontach klientów posiadających do tej pory subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich

Zmiany w żadnym stopniu nie dotyczą klientów posiadających subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select.

Zlecenia na subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich począwszy od 20 maja 2021 roku zostaną zablokowane lub anulowane po stronie agenta transferowego.

Allianz Małych Spółek Europejskich i Allianz Europe Equity Growth Select są funduszami akcji europejskich rynków rozwiniętych. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich inwestuje głównie w sektor spółek o małej kapitalizacji, podczas gdy Allianz Europe Equity Growth Select poszukuje okazji inwestycyjnych przede wszystkim w sektorze dużych spółek. Poziom ryzyka obu subfunduszy jest jednakowy - wskaźnik zysku i ryzyka wynosi 6 (w 7- stopniowej skali).

Połączenie subfunduszy nie spowoduje wzrostu opłat ani kosztów dla Uczestników - opłata za zarządzanie w obu subfunduszach wynosi 2,5% w skali roku.

KupFundusz wprowadził zmiany w zasadach przekazywania zleceń do agentów transferowych w przypadku wybranych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Codziennie o godzinie 16:30 odbywa się dodatkowa sesja, podczas której przesyłane zostają zlecenia złożone na platformie kupfundusz.pl.

Zmiana ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo w wymianie danych między KupFundusz a agentami transferowymi rozliczającymi zlecenia klientów. Nie ma natomiast wpływu na przyspieszenie rozliczeń, które odbywają się zgodnie z regulacjami ustalonymi przez podmioty zarządzające funduszami.

Aktualne godziny sesji wychodzących dla zleceń złożonych na platformie kupfundusz.pl znajdują się poniżej. Sesje odbywają się codziennie, także w soboty, dni świąteczne oraz dni bez wyceny:

Nazwa towarzystwa	Godzina
Aviva Investors  TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Caspar TFI	16:30  23:30
Esaliens TFI	00:05  16:30
Generali Investments TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Investors TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Ipopema TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
MetLife TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Noble Funds TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
PKO TFI	07:00  14:30
Quercus TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Schroders	10:30  16:30
Skarbiec TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Superfund TFI	09:30  11:30  16:30  23:30
Templeton Asset  Management Poland TFI	08:30
TFI Allianz	16:30  23:30
TFI PZU	15:00
UNIQA TFI	16:30  23:30

 

W wyniku przejęcia w październiku 2020 roku polskich spółek AXA (w tym AXA TFI) przez austriacką grupę ubezpieczeniową UNIQA, wkrótce dojdzie do zmiany nazwy Towarzystwa oraz funduszy.

Zmiana planowana jest na 10 kwietnia 2021 roku.

Na platformie kupfundusz.pl widoczna dla klientów zmiana nastąpi po 12 kwietnia 2021 roku i będzie polegała na:

• Zmianie nazwy AXA TFI na UNIQA TFI
• Zmianie nazwy funduszy prowadzonych przez Towarzystwo, gdzie nazwa AXA zostanie zamieniona na Uniqa np. AXA Akcji Amerykańskich na UNIQA Akcji Amerykańskich

Operacja nie powoduje istotnym z punktu widzenia klientów zmian w samym Towarzystwie ani w zarządzanych funduszach. Niezmienione pozostają polityki inwestycyjne funduszy, opłaty, minimalne kwoty wpłat oraz terminy realizacji zleceń.

Bez zmian pozostaną zasady składania zleceń zakupu, zamiany i sprzedaży oraz dyspozycji zmiany danych.

Klienci KupFundusz S.A. posiadający rachunek bankowy prowadzony w mBank mają już możliwość korzystania z usługi PayByNet. Dzięki niej proces realizacji płatności na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych na platformie kupfundusz.pl będzie łatwiejszy.

Usługa PayByNet prowadzona jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Paybynet to usługa płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy funduszu inwestycyjnego. Eliminuje całkowicie konieczność wprowadzania danych przelewu bankowego przez klienta, a tym samym ogranicza niebezpieczeństwo popełnienia błędu. Co istotne, przelew realizowany przez PayByNet realizowany jest według sesji elixir, czyli godzin księgowania przelewów przychodzących i wychodzących banków.

Usługa PayByNet na platformie kupfundusz.pl dostępna jest także dla rachunków bankowych prowadzonych w PKO BP, Citi Handlowym, Banku Millennium, Banku Peako, Noble Banku, Getin Banku, BNP Paribas, Plus Banku, Nest Banku, Alior Banku, Kasie Stefczyka oraz bankach spółdzielczych.

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadziło zmianę polityki inwestycyjnej w dwóch prowadzonych przez siebie funduszach. Wraz ze zmianą polityk doszło do zmiany nazw.

Na bazie subfunduszu Investor Obligacji Korporacyjnych powstał Investor Akumulacji Kapitału. Nowa strategia inwestycyjna zakłada, że będzie to fundusz z dominującym udziałem instrumentów dłużnych. W skład tej części mają wchodzić przede wszystkim obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem (maksimum 20%) portfela Investor Akumulacji Kapitału będą akcje oraz w niewielkiej części instrumenty finansowe odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i metali szlachetnych. 
Do tej pory był to subfundusz z segmentu papierów dłużnych. Od teraz to fundusz mieszany.

Z kolei na bazie subfunduszu Investor Ameryka Łacińska powstał Investor Quality. Strategia subfunduszu zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem: dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy.
Fundusz nadal pozostaje funduszem akcyjnym.

Pełna oferta funduszy prowadzonych przez Investors TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

Na platformie kupfundusz.pl udostępniony został dodatkowy sposób składania zlecenia zamiany i sprzedaży jednostek uczestnictwa. Obok dotychczaswego wskazywania całej wartości rejestru lub kwoty na jaką ma zostać zrealizowane zlecenie, teraz można dodatkowo wskazać dokładną liczbę jednostek jaka ma podlegać zamianie lub sprzedaży z funduszu źrodłowego.

Aktualnie klient ma do wyboru opcje:

1. Chcę zamienić (sprzedać) wszystkie jednostki uczestnictwa.
2. Chcę podać kwotę zlecenia.
3. Chcę podać liczbę jednostek uczestnictwa.

Dodanie opcji wskazywania liczby jednostek uczestnictwa ma m.in. umożliwic i uprościć składanie wielu zleceń z tego samego funduszu w tym samym dniu.

Dodatkowo dla wybranych towarzystw przy składaniu zleceń zamiany lub sprzedaży dodana została instrukcja wskazująca jak właściwie i skutecznie złożyć wiele zleceń z tego samego funduszu.