Komunikaty

KupFundusz wprowadził zmiany w zasadach przekazywania zleceń do agentów transferowych w przypadku wybranych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Codziennie o godzinie 16:30 odbywa się dodatkowa sesja, podczas której przesyłane zostają zlecenia złożone na platformie kupfundusz.pl.

Zmiana ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo w wymianie danych między KupFundusz a agentami transferowymi rozliczającymi zlecenia klientów. Nie ma natomiast wpływu na przyspieszenie rozliczeń, które odbywają się zgodnie z regulacjami ustalonymi przez podmioty zarządzające funduszami.

Aktualne godziny sesji wychodzących dla zleceń złożonych na platformie kupfundusz.pl znajdują się poniżej. Sesje odbywają się codziennie, także w soboty, dni świąteczne oraz dni bez wyceny:

W wyniku przejęcia w październiku 2020 roku polskich spółek AXA (w tym AXA TFI) przez austriacką grupę ubezpieczeniową UNIQA, wkrótce dojdzie do zmiany nazwy Towarzystwa oraz funduszy.

Zmiana planowana jest na 10 kwietnia 2021 roku.

Na platformie kupfundusz.pl widoczna dla klientów zmiana nastąpi po 12 kwietnia 2021 roku i będzie polegała na:

• Zmianie nazwy AXA TFI na UNIQA TFI
• Zmianie nazwy funduszy prowadzonych przez Towarzystwo, gdzie nazwa AXA zostanie zamieniona na Uniqa np. AXA Akcji Amerykańskich na UNIQA Akcji Amerykańskich

Operacja nie powoduje istotnym z punktu widzenia klientów zmian w samym Towarzystwie ani w zarządzanych funduszach. Niezmienione pozostają polityki inwestycyjne funduszy, opłaty, minimalne kwoty wpłat oraz terminy realizacji zleceń.

Bez zmian pozostaną zasady składania zleceń zakupu, zamiany i sprzedaży oraz dyspozycji zmiany danych.

Klienci KupFundusz S.A. posiadający rachunek bankowy prowadzony w mBank mają już możliwość korzystania z usługi PayByNet. Dzięki niej proces realizacji płatności na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych na platformie kupfundusz.pl będzie łatwiejszy.

Usługa PayByNet prowadzona jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Paybynet to usługa płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy funduszu inwestycyjnego. Eliminuje całkowicie konieczność wprowadzania danych przelewu bankowego przez klienta, a tym samym ogranicza niebezpieczeństwo popełnienia błędu. Co istotne, przelew realizowany przez PayByNet realizowany jest według sesji elixir, czyli godzin księgowania przelewów przychodzących i wychodzących banków.

Usługa PayByNet na platformie kupfundusz.pl dostępna jest także dla rachunków bankowych prowadzonych w PKO BP, Citi Handlowym, Banku Millennium, Banku Peako, Noble Banku, Getin Banku, BNP Paribas, Plus Banku, Nest Banku, Alior Banku, Kasie Stefczyka oraz bankach spółdzielczych.

Na platformie kupfundusz.pl udostępniony został dodatkowy sposób składania zlecenia zamiany i sprzedaży jednostek uczestnictwa. Obok dotychczaswego wskazywania całej wartości rejestru lub kwoty na jaką ma zostać zrealizowane zlecenie, teraz można dodatkowo wskazać dokładną liczbę jednostek jaka ma podlegać zamianie lub sprzedaży z funduszu źrodłowego.

Aktualnie klient ma do wyboru opcje:

1. Chcę zamienić (sprzedać) wszystkie jednostki uczestnictwa.
2. Chcę podać kwotę zlecenia.
3. Chcę podać liczbę jednostek uczestnictwa.

Dodanie opcji wskazywania liczby jednostek uczestnictwa ma m.in. umożliwic i uprościć składanie wielu zleceń z tego samego funduszu w tym samym dniu.

Dodatkowo dla wybranych towarzystw przy składaniu zleceń zamiany lub sprzedaży dodana została instrukcja wskazująca jak właściwie i skutecznie złożyć wiele zleceń z tego samego funduszu.

Na platformie kupfundusz.pl dostępne są już fundusze luksemburskie działające w ramach Schroder International Selection Fund. W sumie jest to 19 funduszy inwestycyjnych zarządzanych i działających na globalnych rynkach akcji, obligacji i szerokim wachlarzu innych instrumentów finansowych.

 O tym czym są fundusze luksemburskie, czym różnią się od funduszy krajowych, co trzeba zrobić aby móc zakupić je na platformie kupfundusz.pl podpowie artykuł na blogu.

Pełna lista funduszy Schroders dostępnych na platformie kupfundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

Z datą wyceny 12.01.2021 roku subfundusz Aviva Investors Obligacji zmienia nazwę na Aviva Investors Obligacji Globalny. Zmianie ulega także polityka inwestycyjna. Nie zmienia się poziom i struktura opłat.

Zmiana polityki inwestycyjnej polega na rozszerzeniu zakresu działalności lokacyjnej Subfunduszu z inwestycji skoncentrowanych na krajowym rynku obligacji skarbowych na inwestycje podejmowane na wielu rynkach na całym świecie.

Modyfikacja portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie prowadzona stopniowo i nie powinna prowadzić do skokowego zwiększenia zmienności jednostki uczestnictwa.

Główne założenia strategii inwestycyjnej po zmianie od 12.01.2021:

• Subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje o stałym oprocentowaniu, zmiennym oprocentowaniu oraz indeksowane do poziomu inflacji emitowane przez rządy państw o szerokim spektrum ratingu kredytowego (w tym obligacje wysokodochodowe), na rynkach rozwiniętych i wschodzących.
• Subfundusz może również inwestować w obligacje przedsiębiorstw o dowolnym ratingu lub nie posiadające ratingu.
• Subfundusz aktywnie zarządza składem i średnim okresem trwania (duration) portfela. Duration portfela znajduje się przeciętnie w przedziale od 2 do 6 lat, w zależności od oczekiwanych przez zarządzającego poziomów krótko i długoterminowych stóp procentowych.
• Subfundusz inwestuje w obligacje denominowane w różnych walutach. Ekspozycje na waluty zagraniczne są zazwyczaj zabezpieczane, ale mogą się pojawiać okresy, w których ryzyko kursowe będzie obecne w portfelu.
• Subfundusz dokonuje inwestycji w sposób bezpośredni tzn. poprzez nabywanie wybranych dłużnych papierów wartościowych do portfela, lub w sposób pośredni tzn. poprzez nabywanie wybranych dłużnych papierów wartościowych do portfela lub w sposób pośredni tzn. poprzez jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
• Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz efektywnego zarządzania portfelem.

Zmniejszenie stawek opłaty za zarządzanie od 1 stycznia 20201 roku wynika bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnych otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Niezależnie od rozporządzenia, w wyniku okresowego przeglądu oferty, Zarząd Generali Investments TFI podjął dodatkową decyzję, na mocy której w wybranych subfunduszach wysokość opłaty stałej zostaje dodatkowo obniżona.

Poniżej znajdują się stawki rzeczywiste obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku:

Parasol Generali Fundusze FIO
Generali Korona Obligacje - 1,40% 
Generali Korona Akcje - 2,50%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek - 2,50%
Generali Akcje: Nowa Europa - 2,50%
Generali Akcje Wzrostu - 2,50%
Generali Korona Zrównoważony - 2,50%
Generali Obligacje: Nowa Europa - 1,70%
Generali Stabilny Wzrost - 2,20%
Generali Akcje: Turcja - 2,50%
Generali Globalnych Akcji Wzrostu - 2,50%

Parasol Generali Fundusze SFIO
Generali Profit Plus - 0,90%
Generali Obligacje Aktywny - 1,50%
Generali Złota - 2,50%
Generali Akcji Europejskich - 2,50%
Generali Akcji Amerykańskich - 2,50%
Generali Aktywny Dochodowy - 0,90%
Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące - 1,70%