Franklin Templeton FIO
akcji polskich uniwersalne
28 29
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,88 PLN / 0,64%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,60% | +8,28% | +17,11% | +5,46% | +21,43% | +21,38% | +20,13% | +55,20% | +31,88% |
| Średnia dla grupy | +4,07% | +12,30% | +23,41% | +7,91% | +32,72% | +38,29% | +36,93% | +89,13% | +48,51% |
| Pozycja w grupie | 38/42 | 38/42 | 41/42 | 37/42 | 38/41 | 39/41 | 36/40 | 35/38 | 28/37 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,61% | -20,85% | +8,61% | +3,77% | +17,07% | -13,70% | +19,41% |
| Średnia dla grupy | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 37/61 | 46/55 | 6/56 | 27/49 | 37/47 | 8/42 | 40/41 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
139,01 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
19,65 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marzena Hofrichter (od 10.2018)
Matthias Hoppe (od 10.2018)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, utworzonych na terytorium Polski, prowadzących istotną część swojej działalności w Polsce lub których papiery wartościowe są notowane na polskich rynkach. Do 50% lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe. Część aktywów utrzymywana jest na rachunkach bankowych lub ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów może być denominowane w walutach obcych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (19.10.2023)
KID/KIID (21.02.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.04.2022)
96,12%
Ryzykowne
54,18%
Akcje krajowe
3,55%
Akcje zagraniczne
38,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,60%
Pozostałe
0,60%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,27%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
