Goldman Sachs Perspektywa SFIO
mieszane zagraniczne pozostałe
-0,10 PLN / -0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,76% | +1,67% | +5,45% | +12,56% | +12,01% | +3,16% | +11,03% | +16,19% |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,16% | +6,92% | -10,23% |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
07.05.2019
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,35 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
55,14 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jan Kruk (od 06.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze. Do 100% aktywów stanowią instrumenty dłużne, a do 71% instrumenty akcyjne. Alokacja aktywów pomiędzy klasy aktywów jest zmienna. Rośnie udział instrumentów dłużnych. Po Dacie Docelowej modelowa alokacja aktywów jest stała. Do tego czasu alokacja wygląda następująco: w latach 2020 - 2024 instrumenty akcyjne stanowią od 38% do 71%; w latach 2025 - 2029 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 34% do 64%; w latach 2030 - 2034 od 30% do 57%; w latach 2035 - 2039 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 23% do 50%; w latach 2040 - 2044 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 14% do 42%; w latach 2045 - 2050 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 0% do 30%. Od 2051 roku instrumenty akcyjne będą stanowiły od 0% do 20% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (15.09.2023)
KID/KIID (30.04.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.04.2023)
AFI (15.09.2023)
59,70%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
59,70%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
35,55%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
35,55%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,76%
Pozostałe
1,76%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,99%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
