Goldman Sachs Perspektywa SFIO
mieszane zagraniczne pozostałe
-0,08 PLN / -0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,13% | +3,16% | +7,70% | +7,48% | +7,40% | -0,36% | +11,96% | +14,44% | +13,99% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,73% | +5,71% | -1,28% | +4,58% | +7,34% | -6,58% | +7,08% | +7,01% | +4,69% | -7,64% |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
19.03.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
146,35 PLN (07.06.2023)
Wartość aktywów
323,81 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,45%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jan Kruk (od 06.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze. Do 100% aktywów stanowią instrumenty dłużne, a do 50% instrumenty akcyjne. Docelowa alokacja aktywów pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie się zmieniać w kierunku wzrostu udziału instrumentów dłużnych w miarę zbliżania się do Daty Docelowej. Po jej osiągnięciu modelowa alokacja aktywów będzie stała. Do Daty Docelowej oraz po niej docelowa alokacja aktywów pomiędzy poszczególne klasy aktywów będzie następująca: w latach 2020 - 2024 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 23% do 50%; w latach 2025 - 2029 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 14% do 42%; w latach 2030 - 2035 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 0% do 30%. Od 2036 roku instrumenty akcyjne będą stanowiły od 0% do 20% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.04.2023)
KID/KIID (30.04.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (24.04.2023)
AFI (24.04.2023)
35,89%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
35,89%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
62,77%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,16%
Depozyty
57,61%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,16%
Pozostałe
0,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,19%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
