Goldman Sachs Perspektywa SFIO
mieszane zagraniczne pozostałe
-0,53 PLN / -0,31%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,86% | +2,51% | +4,52% | +7,13% | +14,71% | +29,96% | +14,07% | +26,12% | +30,86% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,73% | +5,71% | -1,28% | +4,58% | +7,34% | -6,58% | +7,08% | +7,01% | +4,69% | -7,64% | +15,00% |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
19.03.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
167,74 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
483,00 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,45%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jan Kruk (od 06.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Perspektywa 2035 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty, który do 100% aktywów lokuje w innych funduszach inwestycyjnych. Do 100% portfela funduszu mogą stanowić instrumenty o charakterze dłużnym, a do 50% instrumenty o charakterze akcyjnym. Udział funduszy lokujących aktywa głównie w instrumentach dłużnych może wynieść do 100% wartości funduszu. Depozyty mogą stanowić od 0% do 20% portfela. Docelowa alokacja pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie się zmieniać w kierunku wzrostu udziału instrumentów dłużnych w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli 2035 roku. Po osiągnięciu daty docelowej modelowa alokacja aktywów będzie stała. W latach 2020 - 2024 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 23% do 50%, w latach 2025 - 2029 od 14% do 42%; w latach 2030 - 2035 od 0% do 30%, a od 2036 maksymalnie do 20% aktywów Goldman Sachs Perspektywa 2035. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (20.05.2024)
KID/KIID (24.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
AFI (15.09.2023)
37,08%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
37,08%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
61,22%
Bezpieczne
1,57%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
59,65%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,77%
Pozostałe
0,77%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,93%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
