Goldman Sachs Perspektywa SFIO
mieszane zagraniczne pozostałe
-0,21 PLN / -0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,29% | +3,22% | +3,88% | +3,46% | +7,21% | +19,13% | +9,33% | +20,82% | +22,83% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,22% | +5,75% | -1,04% | +4,36% | +6,77% | -5,48% | +6,89% | +6,80% | +3,63% | -6,62% | +13,83% |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
19.03.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
161,25 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
398,47 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jan Kruk (od 06.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Perspektywa 2030 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty, który inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze inwestycyjne. Do 100% portfela funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne, pozostałą cześć stanowią instrumenty akcyjne. Docelowa alokacja aktywów pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie się zmieniać w kierunku wzrostu udziału instrumentów dłużnych w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli 2030 roku. Po osiągnięciu daty docelowej modelowa alokacja aktywów będzie stała. W latach 2020-2024 udział instrumentów o charakterze akcyjnym wynosi od 14% do 42% aktywów. W latach 2025-2030 akcje będą stanowiły od 0% do 30%, a od 2031 roku od 0% do 20% aktywów funduszu. Do 100% wartości portfela mogą stanowić fundusze lokujące swoje aktywa głównie w instrumentach dłużnych. Udział depozytów bankowych waha się od 0% do 20% portfela. Goldman Sachs Perspektywa 2030 nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (20.05.2024)
KID/KIID (24.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
AFI (15.09.2023)
26,11%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
26,11%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
71,75%
Bezpieczne
1,43%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
70,32%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,38%
Pozostałe
0,38%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,76%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
