Goldman Sachs Perspektywa SFIO
mieszane zagraniczne pozostałe
0,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,42% | +3,10% | +3,31% | +4,23% | +8,65% | +19,88% | +9,64% | +17,16% | +20,93% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,27% | +5,79% | -0,70% | +4,23% | +6,05% | -4,03% | +6,04% | +5,74% | +1,39% | -5,15% | +12,70% |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
19.03.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
159,81 PLN (06.09.2024)
Wartość aktywów
291,72 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,05%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jan Kruk (od 06.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Perspektywa 2025 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty, który inwestuje do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy. Do 100% portfela mogą stanowić instrumenty dłużne, a do 30% - instrumenty akcyjne (taki udział instrumentów akcyjnych obowiązuje do 2025 roku). Inne fundusze lokujące swoje aktywa głównie w instrumentach dłużnych mogą stanowić do 100% portfela funduszu. Udział depozytów bankowych waha się od 0% do 20% wartości Goldman Sachs Perspektywa 2025. Docelowa alokacja pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie się zmieniać w kierunku wzrostu udziału instrumentów dłużnych w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli 2025 roku. Po osiągnięciu daty docelowej modelowa alokacja aktywów będzie stała, a instrumenty akcyjne będą stanowiły maksymalnie 20% aktywów. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (20.05.2024)
KID/KIID (24.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
AFI (15.09.2023)
11,88%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
11,88%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
87,33%
Bezpieczne
1,92%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
85,41%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,09%
Pozostałe
0,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
