Schroder International Selection Fund
mieszane zagraniczne zrównoważone
9 9
Ranking KupFundusz
31.05.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,73 PLN / 0,11%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,62% | +0,79% | +2,80% | +4,07% | -0,19% | -3,42% | +9,17% | +10,31% | +7,30% |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +15,77% | -4,35% | +12,10% | +13,35% | +7,76% | -0,17% | +4,53% | +8,07% | -8,39% | +11,21% | +3,08% | +6,66% | -8,66% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
19.10.2009
Minimalna pierwsza wpłata
4 300,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 300,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
655,34 PLN (09.06.2023)
Wartość aktywów
3,24 mld PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Johanna Kyrklund (od 05.2006)
Merrick Styles (od 07.2012)
Remi Olu-Pitan (od 11.2015)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% (EURIBOR 3M + 4,5%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału i dochodu na poziomie 3-miesięcznej stopy Euribor + 4,5% rocznie przed potrąceniem opłat, w okresie od pięciu do siedmiu lat, poprzez inwestycje w zdywersyfikowane spektrum aktywów na rynkach z całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności na poziomie do dwóch trzecich zmienności akcji globalnych w tym samym okresie. Do 100% aktywów Funduszu może być inwestowanych w funduszach inwestycyjnych typu otwartego (w tym innych funduszach Schroders).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2022)
KID/KIID (21.03.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
36,91%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
35,19%
Akcje zagraniczne
1,72%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
52,35%
Bezpieczne
14,97%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
34,08%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
3,30%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,96%
Pozostałe
0,05%
Pozostałe
3,91%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,78%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: