Schroder International Selection Fund
mieszane zagraniczne zrównoważone
4 10
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-3,75 PLN / -0,52%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,76% | +3,23% | +5,41% | +5,39% | +8,77% | +12,71% | +5,78% | +18,90% | +18,23% |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,77% | -4,35% | +12,10% | +13,35% | +7,76% | -0,17% | +4,53% | +8,07% | -8,39% | +11,21% | +3,08% | +6,66% | -8,66% | +8,71% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
19.10.2009
Minimalna pierwsza wpłata
4 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
721,42 PLN (26.07.2024)
Wartość aktywów
2,86 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Dominique Braeuninger (od 05.2023)
Johanna Kyrklund (od 05.2006)
Remi Olu-Pitan (od 11.2015)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% (EURIBOR 3M + 4,5%)
Polityka inwestycyjna
Schroder ISF Global Diversified Growth inwestuje w zróżnicowany portfel aktywów na rynkach całego świata. Fundusz jest aktywnie zarządzany i lokuje co najmniej dwie trzecie aktywów w akcjach, obligacjach i alternatywnych kategoriach aktywów, korzystając bezpośrednio lub pośrednio z instrumentów pochodnych lub otwartych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF. Fundusz może inwestować w obligacje o ratingu poniżej inwestycyjnego, a także lokować do 20% aktywów w papierach wartościowych zabezpieczonych aktywami lub hipoteką. Część aktywów funduszu mogą stanowić alternatywne klasy aktywów, takie jak towary lub nieruchomości, nabywane za pośrednictwem instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych bądź strukturyzowanych papierów wartościowych. Do 100% aktywów może być inwestowane w inne fundusze inwestycyjne. Fundusz może utrzymywać część aktywów w instrumentach rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne. Schroder ISF Global Diversified Growth stosuje benchmark 100% (EURIBOR 3M + 4,5%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.06.2024)
KID/KIID (05.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
28,49%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
28,49%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
59,77%
Bezpieczne
23,82%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
24,17%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
11,78%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
9,30%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
9,30%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,44%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
