Schroder International Selection Fund
mieszane zagraniczne zrównoważone
7 10
Ranking KupFundusz
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-5,42 PLN / -0,77%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,17% | +3,49% | +8,21% | +2,56% | +7,61% | +4,92% | +5,03% | +23,24% | +16,76% |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +15,77% | -4,35% | +12,10% | +13,35% | +7,76% | -0,17% | +4,53% | +8,07% | -8,39% | +11,21% | +3,08% | +6,66% | -8,66% | +8,71% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
19.10.2009
Minimalna pierwsza wpłata
4 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 200,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
702,10 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
2,78 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Dominique Braeuninger (od 05.2023)
Johanna Kyrklund (od 05.2006)
Remi Olu-Pitan (od 11.2015)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% (EURIBOR 3M + 4,5%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału i dochodu na poziomie 3-miesięcznej stopy Euribor + 4,5% rocznie przed potrąceniem opłat, w okresie od pięciu do siedmiu lat, poprzez inwestycje w zdywersyfikowane spektrum aktywów na rynkach z całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności na poziomie do dwóch trzecich zmienności akcji globalnych w tym samym okresie. Do 100% aktywów Funduszu może być inwestowanych w funduszach inwestycyjnych typu otwartego (w tym innych funduszach Schroders).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.03.2024)
KID/KIID (22.02.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
57,90%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
25,63%
Akcje zagraniczne
32,27%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
21,16%
Bezpieczne
4,67%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,19%
Depozyty
16,30%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
13,46%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
13,46%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: