Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
1 8
Ranking KupFundusz
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,29 PLN / 0,07%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,26% | +3,39% | +3,49% | +3,49% | +9,43% | +13,83% | -2,22% | +3,12% | +6,77% |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +12,09% | +6,15% | -1,05% | -13,77% | +11,32% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
16.05.2018
Minimalna pierwsza wpłata
4 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
423,38 PLN (26.07.2024)
Wartość aktywów
1,25 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Patrick Vogel (od 06.2016)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Polityka inwestycyjna
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit inwestuje w obligacje, które spełniają kryteria w zakresie zrównoważonego rozwoju. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie portfela w obligacje o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym lub poniżej poziomu inwestycyjnego, emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata, w tym z państw zaliczanych do rynków wschodzących. 50% aktywów mogą stanowić obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% - papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub hipoteką, a do 30% portfela obligacje zamienne. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe, kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego, a także posiadać środki pieniężne. Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit stosuje benchmark i jest nim: 100% Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.06.2024)
KID/KIID (10.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,79%
Bezpieczne
5,36%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
91,43%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,05%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
1,05%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,16%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: