Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
1 8
Ranking KupFundusz
28.02.20235 12M
Ranking AOL 12M
28.02.20231,30 PLN / 0,35%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,16% | +1,99% | +5,59% | +2,27% | -4,65% | -10,67% | +9,65% | -0,90% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,09% | +6,15% | -1,05% | -13,77% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
16.05.2018
Minimalna pierwsza wpłata
4 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
375,82 PLN (23.03.2023)
Wartość aktywów
2,15 mld PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Patrick Vogel (od 06.2016)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym lub poniżej poziomu inwestycyjnego emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, do 30% aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% w warunkowe obligacje zamienne. Zarządzający inwestycjami zapewnia, aby co najmniej 90% spółek z portfela Funduszu podlegało ocenie na podstawie kryteriów zrównoważonego rozwoju.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2022)
KID/KIID (21.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,02%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,02%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,64%
Bezpieczne
8,20%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
84,55%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,89%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,38%
Pozostałe
0,38%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,96%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
