Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
1 8
Ranking KupFundusz
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,24 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,30% | +0,58% | +9,29% | +0,21% | +7,73% | +6,60% | -3,49% | +7,16% | +6,90% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,09% | +6,15% | -1,05% | -13,77% | +11,32% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
16.05.2018
Minimalna pierwsza wpłata
4 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 200,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
409,96 PLN (24.04.2024)
Wartość aktywów
1,45 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Patrick Vogel (od 06.2016)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym lub poniżej poziomu inwestycyjnego emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, do 30% aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% w warunkowe obligacje zamienne. Zarządzający inwestycjami zapewnia, aby co najmniej 90% spółek z portfela Funduszu podlegało ocenie na podstawie kryteriów zrównoważonego rozwoju.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.03.2024)
KID/KIID (21.02.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,55%
Bezpieczne
3,65%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
92,24%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
1,66%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,19%
Pozostałe
1,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,26%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
