Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
6 19
Ranking KupFundusz
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,20% | +2,60% | +3,32% | +3,28% | +9,90% | +14,61% | +5,89% |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,97% | -7,51% | +11,79% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
26.08.2020
Minimalna pierwsza wpłata
4 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
450,52 PLN (26.07.2024)
Wartość aktywów
7,97 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Saida Eggerstedt (od 12.2019)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% ICE BofA Euro Corporate index
Polityka inwestycyjna
Schroder ISF Sustainable EURO Credit inwestuje co najmniej dwie trzecie aktywów w obligacje denominowane w euro, emitowane przez spółki na całym świecie i spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju. Fundusz jest aktywnie zarządzany i może inwestować do 30% aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, maksymalnie 20% - w obligacje państwowe, do 20% - w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub hipoteką, a także maksymalnie 20% aktywów w obligacje zamienne. Co najmniej 10% funduszu jest ulokowane w obligacjach zielonych, społecznych i zrównoważonego rozwoju. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe, kraje, regiony, branże, waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne. Schroder ISF Sustainable EURO Credit utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks ICE BofA Euro Corporate, który jest benchmarkiem funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.06.2024)
KID/KIID (10.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,16%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
98,16%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,17%
Pozostałe
1,17%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,67%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
