Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
10 20
Ranking KupFundusz
31.05.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,06 PLN / 0,26%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,56% | +2,47% | +2,78% | +3,96% | +4,32% | -3,86% |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,97% | -7,51% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
26.08.2020
Minimalna pierwsza wpłata
4 300,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 300,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
405,65 PLN (09.06.2023)
Wartość aktywów
4,28 mld PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Saida Eggerstedt (od 12.2019)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro lub zabezpieczone do euro, emitowane przez spółki i innych niepaństwowych emitentów obligacji, rządy, agencje rządowe i organizacje ponadnarodowe na całym świecie. Fundusz może inwestować: do 30% swoich aktywów w papiery wartościowe o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% swoich aktywów w państwowe obligacje rządowe, do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz do 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2022)
KID/KIID (21.02.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,92%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
94,92%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,66%
Pozostałe
0,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
