Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
6 19
Ranking KupFundusz
30.09.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,71 PLN / -0,15%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,73% | +2,88% | +5,19% | +6,01% | +12,88% | +23,79% | +9,83% | +14,13% |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,97% | -7,51% | +11,79% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
26.08.2020
Minimalna pierwsza wpłata
4 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 200,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
462,44 PLN (22.10.2024)
Wartość aktywów
8,78 mld PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Saida Eggerstedt (od 12.2019)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% ICE BofA Euro Corporate index
Polityka inwestycyjna
Schroder ISF Sustainable EURO Credit inwestuje co najmniej dwie trzecie aktywów w obligacje denominowane w euro, emitowane przez spółki na całym świecie i spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju. Fundusz jest aktywnie zarządzany i może inwestować do 30% aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, maksymalnie 20% - w obligacje państwowe, do 20% - w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub hipoteką, a także maksymalnie 20% aktywów w obligacje zamienne. Co najmniej 10% funduszu jest ulokowane w obligacjach zielonych, społecznych i zrównoważonego rozwoju. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe, kraje, regiony, branże, waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne. Schroder ISF Sustainable EURO Credit utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks ICE BofA Euro Corporate, który jest benchmarkiem funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.06.2024)
KID/KIID (19.08.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,16%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
98,16%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,17%
Pozostałe
1,17%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,67%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
