Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
6 19
Ranking KupFundusz
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,72 PLN / -0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,47% | +1,00% | +6,67% | +0,61% | +9,08% | +10,64% | +4,47% |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,97% | -7,51% | +11,79% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
26.08.2020
Minimalna pierwsza wpłata
4 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 200,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
438,89 PLN (25.04.2024)
Wartość aktywów
6,42 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Saida Eggerstedt (od 12.2019)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% ICE BofA Euro Corporate index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro lub zabezpieczone do euro, emitowane przez spółki i innych niepaństwowych emitentów obligacji, rządy, agencje rządowe i organizacje ponadnarodowe na całym świecie. Fundusz może inwestować: do 30% swoich aktywów w papiery wartościowe o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% swoich aktywów w państwowe obligacje rządowe, do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz do 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.03.2024)
KID/KIID (21.02.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
90,93%
Bezpieczne
2,31%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
88,62%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,68%
Pozostałe
0,68%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,39%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
