VIG / C-QUADRAT FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
21 29
Ranking KupFundusz
31.10.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,03 PLN / 0,03%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,39% | +0,74% | +2,36% | +5,68% | +6,57% | +19,26% | +17,95% |
Średnia dla grupy | +0,52% | +1,22% | +3,14% | +5,96% | +7,18% | +19,30% | +17,29% |
Pozycja w grupie | 29/39 | 36/39 | 37/38 | 24/38 | 28/38 | 22/38 | 20/36 |
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,10% | +10,41% |
Średnia dla grupy | +0,57% | +10,37% |
Pozycja w grupie | 27/42 | 20/39 |
Nazwa Towarzystwa
VIG / C-QUADRAT TFI
Data uruchomienia
14.10.2021
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
117,27 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
156,88 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% (WIRON 6M + 0,25%) + 10% WIRON
Zarządzający
Fryderyk Krawczyk (od 10.2021)
Piotr Ludwiczak (od 04.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny dąży do realizacji celu inwestycyjnego głównie poprzez dokonywanie lokat w dłużnych papierach wartościowych oraz instrumentach rynku pieniężnego. Nie mniej niż 50% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego i krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Fundusz inwestuje co najmniej 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE oraz państwa należące do OECD. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej niż 30% portfela. Udział lokat w polskich i zagranicznych funduszach dłużnych nie może przekroczyć 40% aktywów funduszu. Maksymalnie 15% portfela jest inwestowane w obligacje zamienne na akcje oraz akcje nabyte w wyniku zamiany obligacji na akcje. Do 100% wartości aktywów funduszu stanowią aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz VIG / C-QUADRAT Konserwatywny nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (28.10.2024)
KID/KIID (06.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,65%
Bezpieczne
59,07%
Papiery skarbowe
11,85%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
28,73%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,33%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: