VIG / C-QUADRAT FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
16 28
Ranking KupFundusz
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,04 PLN / 0,04%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,35% | +2,06% | +4,94% | +2,81% | +9,03% | +17,14% |
Średnia dla grupy | +0,44% | +1,70% | +4,67% | +2,21% | +8,76% | +16,91% |
Pozycja w grupie | 29/40 | 8/40 | 15/40 | 6/40 | 17/40 | 19/40 |
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,10% | +10,41% |
Średnia dla grupy | +0,57% | +10,37% |
Pozycja w grupie | 27/42 | 21/40 |
Nazwa Towarzystwa
VIG / C-QUADRAT TFI
Data uruchomienia
14.10.2021
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
114,09 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
125,67 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% (WIRON 6M + 0,25%) + 10% WIRON
Zarządzający
Fryderyk Krawczyk (od 10.2021)
Piotr Ludwiczak (od 04.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz VIG / C-QUADRAT Konserwatywny dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez dokonywanie lokat środków w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz nie mniej niż 50% wartości aktywów inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Fundusz inwestuje nie mniej niż 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej więcej niż 30% wartości aktywów funduszu. Lokaty w polskie i zagraniczne fundusze dłużne nie mogą stanowić więcej niż 40% wartości aktywów funduszu. Obligacje zamienne na akcje oraz akcje nabyte w wyniku zamiany obligacji na akcje mogą stanowić maksymalnie 15% wartości aktywów funduszu. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz VIG / C-QUADRAT Konserwatywny nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (27.03.2024)
KID/KIID (27.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (07.11.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,56%
Bezpieczne
49,38%
Papiery skarbowe
28,46%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
21,72%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,45%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: