Generali Fundusze FIO
akcji amerykańskich
9 16
Ranking KupFundusz
31.05.20231,21 PLN / 1,10%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,05% | -2,88% |
+2,38%
|
+1,05% | -1,39% | -15,31% | +11,69% | +7,28% | -2,01% |
Średnia dla grupy | +4,91% | +4,11% | |||||||
Pozycja w grupie | 15/15 | 15/15 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -49,85% | +34,95% | +13,87% | -18,24% | +21,11% | +14,34% | +1,05% | -5,21% | +14,84% | +14,65% | -13,34% | +3,85% | +11,31% | +16,38% | -18,59% |
Średnia dla grupy | |||||||||||||||
Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
111,62 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
43,87 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Kik (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI USA Enhanced Value USD Net TR + 10% WIBOR 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych denominowane w USD. Przedmiotem lokat funduszu mogą być również kwity depozytowe. Do portfela dobierane są spółki, które wypłacają dywidendę lub przeprowadzają skup akcji własnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
72,72%
Ryzykowne
60,42%
Akcje krajowe
12,30%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
21,66%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
21,66%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,14%
Pozostałe
2,14%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: