Generali Akcje Value
Generali Fundusze FIO
akcji amerykańskich
0,86 PLN / 0,74%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu |
+6,24%
|
+20,26% | +12,62% | +6,03% | -11,37% | -1,06% | +8,49% | +11,82% | -2,69% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -49,85% | +34,95% | +13,87% | -18,24% | +21,11% | +14,34% | +1,05% | -5,21% | +14,84% | +14,65% | -13,34% | +3,85% | +11,31% | +16,38% | -18,59% |
| Średnia dla grupy | |||||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
117,12 PLN (26.01.2023)
Wartość aktywów
- PLN
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Maciej Kik (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return + 10% WIBOR 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych denominowane w USD. Przedmiotem lokat funduszu mogą być również kwity depozytowe. Do portfela dobierane są spółki, które wypłacają dywidendę lub przeprowadzają skup akcji własnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (09.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (11.01.2023)
87,73%
Ryzykowne
78,71%
Akcje krajowe
9,02%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
11,14%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
11,14%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,32%
Pozostałe
0,32%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,81%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
