Generali Fundusze FIO
akcji amerykańskich
9 15
Ranking KupFundusz
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,31% | +1,11% | +4,75% | +5,03% | +10,49% |
+23,34%
|
-2,69% | +27,26% | +21,23% |
| Średnia dla grupy | -0,69% | +5,03% | +7,56% | +10,32% | +15,30% | ||||
| Pozycja w grupie | 2/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -49,85% | +34,95% | +13,87% | -18,24% | +21,11% | +14,34% | +1,05% | -5,21% | +14,84% | +14,65% | -13,34% | +3,85% | +11,31% | +16,38% | -18,59% | +12,04% |
| Średnia dla grupy | ||||||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
129,98 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
50,05 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Milewski (od 01.2023)
Adam Woźny (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI USA Enhanced Value USD Net TR + 10% WIBOR 1M
Polityka inwestycyjna
Generali Akcje Value lokuje aktywa głównie w akcjach, warrantach subskrypcyjnych, prawach do akcji, prawach poboru, kwitach depozytowych, zagranicznych i polskich funduszach, listach zastawnych, instrumentach rynku pieniężnego oraz dłużnych papierach wartościowych. Minimum 70% aktywów funduszu stanowią instrumenty o charakterze akcyjnym, emitowane przez spółki notowane na rynku amerykańskim lub denominowane w dolarze amerykańskim oraz w akcyjne fundusze inwestycyjne, inwestujące w spółki amerykańskie. W celu zapewnienia płynności, środki funduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Generali Akcje Value stosuje benchmark i jest nim kompozyt: 90% MSCI USA Enhanced Value USD NTR Index + 10% WIBOR1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
89,63%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
89,63%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,95%
Pozostałe
1,95%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
