Generali Fundusze FIO
akcji amerykańskich
9 15
Ranking KupFundusz
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,34 PLN / -0,27%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,23% | +4,69% | +11,40% | +2,31% | +10,39% |
+2,58%
|
+2,06% | +40,88% | +17,67% |
| Średnia dla grupy | -1,31% | +5,54% | +13,04% | +5,08% | +18,99% | ||||
| Pozycja w grupie |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -49,85% | +34,95% | +13,87% | -18,24% | +21,11% | +14,34% | +1,05% | -5,21% | +14,84% | +14,65% | -13,34% | +3,85% | +11,31% | +16,38% | -18,59% | +12,04% |
| Średnia dla grupy | ||||||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
126,62 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
52,99 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Milewski (od 01.2023)
Adam Woźny (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI USA Enhanced Value USD Net TR + 10% WIBOR 1M
Polityka inwestycyjna
Głównymi kategoriami lokat funduszu Generali Akcje Value są akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, zagraniczne i polskie fundusze, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje minimum 70% aktywów w instrumenty o charakterze akcyjnym emitowane przez spółki notowane na rynku amerykańskim lub denominowane w dolarze amerykańskim oraz w akcyjne fundusze inwestycyjne inwestujące w spółki amerykańskie. W pozostałej części, niezainwestowanej w powyższe kategorie lokat, fundusz może inwestować swoje aktywa w inne kategorie lokat określone w statucie funduszu. W celu zapewnienia płynności środki funduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych o niskim ryzyku niewypłacalności oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Benchmarkiem funduszu Generali Akcje Value jest kompozyt: 90% MSCI USA Enhanced Value USD NTR Index + 10% WIBOR1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (15.04.2024)
KID/KIID (09.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
91,09%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
91,09%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,87%
Pozostałe
1,87%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,05%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
