Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
9 11
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2023-0,27 PLN / -0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,08% | +2,78% | +6,23% | +5,16% | +6,68% | +2,04% | +5,41% | +5,31% | +7,48% |
| Średnia dla grupy | +0,83% | +2,37% | +5,80% | +4,93% | +7,25% | +2,90% | +5,45% | +6,84% | +9,12% |
| Pozycja w grupie | 4/20 | 3/20 | 5/20 | 8/20 | 13/19 | 14/18 | 14/18 | 14/17 | 14/17 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,94% | +5,39% | +4,07% | +4,46% | +6,40% | +5,45% | +5,08% | +5,29% | -3,78% | +5,01% | +3,42% | +2,46% | +2,08% | +2,29% | +2,41% | +2,15% | +0,84% | +0,34% | -2,35% |
| Średnia dla grupy | +5,66% | +5,41% | +4,15% | +4,40% | +4,79% | +4,08% | +4,50% | +4,94% | +6,81% | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/5 | 4/6 | 3/7 | 9/10 | 7/17 | 13/19 | 12/26 | 16/23 | 19/26 | 7/27 | 18/24 | 20/24 | 6/22 | 14/19 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
22.05.2003
Minimalna pierwsza wpłata
184 600,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
10 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
1 892,26 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
304,89 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Aleksander Szymerski (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,4%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% w takie instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż 397 dni. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
AFI (30.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,51%
Bezpieczne
12,25%
Papiery skarbowe
7,41%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
75,79%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
1,06%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,32%
Pozostałe
1,32%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,18%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
