Generali Aktywny Dochodowy
Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
26 29
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2022-0,16 PLN / -0,15%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,49% | +0,46% | -0,14% | -6,74% | -8,68% | -6,95% | -4,90% | -1,96% | +0,68% |
| Średnia dla grupy | -0,24% | +1,65% | +0,21% | -1,99% | -4,43% | -3,86% | -2,85% | -1,38% | -0,22% |
| Pozycja w grupie | 34/44 | 39/44 | 28/42 | 39/41 | 34/40 | 31/38 | 30/35 | 24/33 | 22/32 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,93% | +4,14% | +2,36% | +3,23% | +2,52% | -1,37% |
| Średnia dla grupy | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 2/41 | 7/46 | 6/46 | 9/47 | 14/44 | 19/45 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
16.12.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
106,85 PLN (29.09.2022)
Wartość aktywów
358,90 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
5% od wzrostu jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Andrzej Czarnecki (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% WIBOR 6M powiększony o 15 punktów bazowych
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.09.2022)
KIID (12.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
AFI (01.06.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,40%
Bezpieczne
43,17%
Papiery skarbowe
6,49%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
47,74%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,78%
Pozostałe
1,78%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,83%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
