Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
22 28
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,90% | +2,70% | +4,89% | +8,11% | +10,32% | +1,37% | +3,43% | +5,72% | +9,16% |
| Średnia dla grupy | +0,58% | +2,17% | +4,45% | +7,53% | +9,63% | +5,41% | +6,05% | +7,18% | +8,91% |
| Pozycja w grupie | 5/44 | 5/44 | 12/44 | 13/43 | 14/43 | 36/40 | 33/38 | 30/36 | 25/34 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,93% | +4,14% | +2,36% | +3,23% | +2,52% | -1,37% | -4,15% |
| Średnia dla grupy | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 2/41 | 7/46 | 7/47 | 10/48 | 15/46 | 21/47 | 39/42 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
16.12.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,72 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
324,65 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Andrzej Czarnecki (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,15%)
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Generali Aktywny Dochodowy lokowane są w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, fundusze oraz w depozyty bankowe. Suma aktywów ulokowana w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego nie może być niższa niż 70%. Pozostałe kategorie lokat nie mogą przekroczyć 30% aktywów funduszu. Suma lokat w listy zastawne oraz dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez banki nie może przekroczyć 80% wartości aktywów. Środki pieniężne lokowane są w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Benchmark funduszu to 100% (WIBOR 6M + 0,15%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (01.09.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
AFI (30.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,23%
Bezpieczne
55,66%
Papiery skarbowe
5,44%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
35,13%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,15%
Pozostałe
1,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,62%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
