Generali Aktywny Dochodowy
Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
4 14
Ranking KupFundusz
30.06.2020
Rating AOL
31.08.20183 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20203 36M
Ranking AOL 36M
30.06.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,78% | +2,29% | +0,26% | +0,49% | +1,90% | +4,72% | +8,25% | +12,54% |
| Średnia dla grupy | ||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,93% | +4,14% | +2,36% | +3,23% |
| Średnia dla grupy | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% |
| Pozycja w grupie | 2/41 | 7/46 | 6/46 | 9/48 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
16.12.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
113,85 PLN (10.07.2020)
Wartość aktywów
755,59 mln PLN (30.06.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
30% od wzrostu jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Marek Warmuz (od 12.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
1,2-krotność stawki WIBID 3M
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok. Udział pozostałych instrumentów w portfelu musi być niższy niż 30% wartości aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2020)
Prospekt informacyjny (01.07.2020)
KIID (26.06.2020)
Sprawozdanie (31.12.2019)
Informacja o kosztach (08.06.2020)
AFI (16.06.2020)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,47%
Bezpieczne
50,78%
Papiery skarbowe
47,00%
Papiery nieskarbowe
1,69%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,07%
Pozostałe
0,07%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,46%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
