Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
20 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,03 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,88% | +1,96% | +3,59% | +4,44% | +9,00% | +19,10% | +9,29% | +12,10% | +14,05% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +1,68% | +3,29% | +3,96% | +7,83% | +17,80% | +12,38% | +13,44% | +14,49% |
| Pozycja w grupie | 1/40 | 4/40 | 11/40 | 10/40 | 9/40 | 11/40 | 34/37 | 29/34 | 28/33 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,93% | +4,14% | +2,36% | +3,23% | +2,52% | -1,37% | -4,15% | +11,47% |
| Średnia dla grupy | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 2/41 | 7/46 | 7/47 | 10/48 | 15/46 | 21/47 | 39/42 | 11/40 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
16.12.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
127,84 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
691,30 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Andrzej Czarnecki (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,15%)
Polityka inwestycyjna
Generali Aktywny Dochodowy lokuje aktywa w listach zastawnych, dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego, funduszach oraz w depozytach bankowych. Łączna wartość aktywów zainwestowana w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego nie może być niższa niż 70%. Pozostałe kategorie lokat funduszu nie mogą przekroczyć 30% portfela. Łączna wartość lokat w listach zastawnych oraz dłużnych papierach wartościowych, wyemitowanych przez banki nie może przekroczyć 80% wartości aktywów Generali Aktywny Dochodowy. Środki pieniężne lokowane są w instrumentach rynku pieniężnego i dłużnych papierach wartościowych, których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Benchmark funduszu to 100% (WIBOR 6M + 0,15%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (28.06.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (28.06.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,61%
Bezpieczne
52,12%
Papiery skarbowe
2,80%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
40,69%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,43%
Pozostałe
3,43%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,96%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
