Generali Aktywny Dochodowy
Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
3 16
Ranking KupFundusz
30.06.2021
Rating AOL
31.03.20215 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20214 36M
Ranking AOL 36M
30.06.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,19% | -0,17% | +0,36% | +0,71% | +2,59% | +4,37% | +7,49% | +11,03% | +15,37% |
| Średnia dla grupy | +0,19% | -0,28% | -0,24% | 0,00% | +0,97% | +1,89% | +3,41% | +5,00% | +6,94% |
| Pozycja w grupie | 22/45 | 22/45 | 12/45 | 11/45 | 3/43 | 10/42 | 4/40 | 4/39 | 3/35 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,93% | +4,14% | +2,36% | +3,23% | +2,52% |
| Średnia dla grupy | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% |
| Pozycja w grupie | 2/41 | 7/46 | 6/46 | 9/48 | 13/44 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
16.12.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
116,99 PLN (26.07.2021)
Wartość aktywów
980,54 mln PLN (30.06.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
5% od wzrostu jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Marek Warmuz (od 12.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
1,2-krotność stawki WIBID 3M
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok. Udział pozostałych instrumentów w portfelu musi być niższy niż 30% wartości aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2021)
Prospekt informacyjny (01.07.2021)
KIID (31.05.2021)
Sprawozdanie (31.12.2020)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
AFI (31.05.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,83%
Bezpieczne
42,04%
Papiery skarbowe
57,79%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,17%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
