Skarbiec FIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
12 15
Ranking KupFundusz
31.01.2023-0,51 PLN / -0,33%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,99% | +12,60% | +1,58% | +4,38% | -5,29% | -17,42% | -11,21% | -10,77% | -18,77% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,28% | +10,69% | +22,88% | -12,71% | +0,44% | +8,82% | -6,58% | -14,41% |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
26.02.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
152,57 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
24,59 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa ponad jej najwyższą wartość osiągniętą po 30 grudnia 2021 roku
Zarządzający
Krzysztof Cesarz (od 10.2021)
Łukasz Siwek (od 03.2022)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz może lokować od 0% do 100% aktywów w każdą z następujących kategorii lokat: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, instrumenty pochodne, jednostki i tytuły uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarówno o charakterze dłużnym jak i akcyjnym. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w lokaty denominowane w innej walucie niż polski złoty.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (05.01.2023)
KID/KIID (31.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (28.11.2022)
15,36%
Ryzykowne
4,92%
Akcje krajowe
10,44%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
67,42%
Bezpieczne
45,45%
Papiery skarbowe
21,97%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,81%
Pozostałe
0,81%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
16,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
