Skarbiec Market Opportunities
Skarbiec FIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
13 16
Ranking KupFundusz
31.05.2022
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,70% | -11,08% | -18,42% | -18,76% | -22,53% | -21,69% | -18,67% | -26,60% | -17,78% |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +2,28% | +10,69% | +22,88% | -12,71% | +0,44% | +8,82% | -6,58% |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
26.02.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
138,75 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
21,98 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Zarządzający
Krzysztof Cesarz (od 10.2021)
Łukasz Siwek (od 03.2022)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
10% w skali roku
Polityka inwestycyjna
Fundusz może lokować od 0% do 100% aktywów w każdą z następujących kategorii lokat: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, instrumenty pochodne, jednostki i tytuły uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarówno o charakterze dłużnym jak i akcyjnym. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w lokaty denominowane w innej walucie niż polski złoty.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
16,98%
Ryzykowne
8,25%
Akcje krajowe
8,73%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
70,26%
Bezpieczne
52,02%
Papiery skarbowe
18,24%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,86%
Pozostałe
0,86%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,89%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: