Skarbiec FIO
akcji polskich sektorowych pozostałe
-1,02 PLN / -0,58%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,22% | +6,46% | +13,97% | +14,33% | +5,67% |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
17.04.2023
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
173,98 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
33,55 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Siwek (od 04.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich sektorowych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% WIGtechTR
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Polskich Innowacji lokuje co najmniej 66% wartości aktywów w akcjach, warrantach subskrypcyjnych, prawach do akcji, prawach poboru, kwitach depozytowych i innych instrumentach udziałowych, emitowanych przez prywatne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz wybiera spółki działające w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: nowoczesne technologie, e-commerce, biotechnologia, czy rozrywka cyfrowa. Za prywatną spółkę uznaje się taką, w której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%. Do 35% aktywów funduszu mogą stanowić następujące kategorie lokat: akcje emitentów innych niż wskazane powyżej, dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe. Skarbiec Polskich Innowacji może inwestować w instrumenty pochodne. Benchmarkiem funduszu jest 100% WIGtechTR.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (28.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (18.04.2023)
97,40%
Ryzykowne
79,65%
Akcje krajowe
17,75%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,37%
Pozostałe
1,37%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,23%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: