mieszane polskie stabilnego wzrostu
11 23
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2023-1,28 PLN / -0,64%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,63% | +3,13% | +7,16% | +6,08% | +5,80% | -5,43% | +4,92% | +9,35% | +6,82% |
| Średnia dla grupy | +0,74% | +4,39% | +8,69% | +8,37% | +9,81% | -7,13% | +3,46% | +3,99% | +2,07% |
| Pozycja w grupie | 17/28 | 26/28 | 25/28 | 27/28 | 27/28 | 13/27 | 16/27 | 7/24 | 13/24 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,88% | +7,04% | -16,60% | +19,34% | +10,28% | -7,11% | +13,24% | +5,69% | +0,27% | -1,65% | +6,69% | +8,27% | -5,42% | +4,65% | +9,82% | +0,35% | -8,57% |
| Średnia dla grupy | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 16/24 | 7/24 | 13/28 | 4/26 | 9/26 | 15/28 | 18/28 | 5/28 | 23/29 | 10/28 | 2/28 | 9/32 | 21/30 | 6/32 | 6/31 | 14/30 | 12/30 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
14.02.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
198,96 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
56,38 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Regulski (od 09.2018)
Dariusz Świniarski (od 05.2021)
Grzegorz Zatryb (od 10.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa innych funduszy zaklasyfikowanych do grupy papierów dłużnych lub rynku pieniężnego (66% udział instrumentów dłużnych w aktywach lub 75% udział tej kategorii w benchmarku). Nie więcej niż 50% portfela stanowić mogą inwestycje w fundusze akcyjne. Do 25% aktywów może być lokowana bezpośrednio na rynku akcji, a dopełnienie portfela stanowią papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (23.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (30.01.2023)
AFI (30.05.2022)
24,77%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
24,77%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
68,44%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
8,76%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
12,32%
Depozyty
47,36%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,75%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
5,72%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,04%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
