mieszane polskie stabilnego wzrostu
12 22
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,95 PLN / -0,41%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,52% | +1,47% | +5,59% | +4,77% | +9,72% | +25,42% | +9,71% | +18,36% | +24,00% |
| Średnia dla grupy | -1,17% | +1,57% | +4,96% | +4,01% | +9,39% | +27,42% | +5,99% | +16,08% | +17,21% |
| Pozycja w grupie | 20/26 | 16/26 | 8/26 | 7/26 | 13/26 | 17/26 | 6/25 | 14/25 | 6/22 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,88% | +7,04% | -16,60% | +19,34% | +10,28% | -7,11% | +13,24% | +5,69% | +0,27% | -1,65% | +6,69% | +8,27% | -5,42% | +4,65% | +9,82% | +0,35% | -8,57% | +17,70% |
| Średnia dla grupy | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 16/24 | 7/24 | 13/28 | 4/26 | 9/26 | 15/28 | 18/28 | 5/28 | 23/29 | 10/28 | 2/28 | 9/32 | 21/30 | 6/32 | 6/31 | 14/30 | 12/30 | 20/26 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
14.02.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
231,29 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
72,05 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Regulski (od 09.2018)
Dariusz Świniarski (od 05.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Skarbiec - Stabilny FIO lokuje nie mniej niż 10% i nie więcej niż 50% aktywów w akcjach, w tym przede wszystkim akcjach polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz może również inwestować w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne (nie więcej niż 10% aktywów), a także w instrumenty pochodne i depozyty bankowe. Fundusz nabywa instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią lokaty w papierach wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Polski. Skarbiec - Stabilny FIO stosuje benchmark i jest nim 30% WIG + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (19.07.2024)
KID/KIID (19.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (22.07.2024)
AFI (24.08.2023)
36,66%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
36,66%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
61,66%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
61,66%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,37%
Pozostałe
0,36%
Pozostałe
0,01%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
