mieszane polskie stabilnego wzrostu
16 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,72 PLN / 0,32%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,42% | +4,28% | +8,97% | +2,70% | +15,45% | +16,67% | +8,81% | +25,29% | +22,60% |
| Średnia dla grupy | +1,11% | +3,66% | +8,49% | +2,42% | +14,93% | +19,50% | +6,42% | +21,44% | +16,00% |
| Pozycja w grupie | 22/26 | 8/26 | 12/26 | 9/26 | 13/26 | 21/26 | 13/25 | 10/25 | 7/22 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,88% | +7,04% | -16,60% | +19,34% | +10,28% | -7,11% | +13,24% | +5,69% | +0,27% | -1,65% | +6,69% | +8,27% | -5,42% | +4,65% | +9,82% | +0,35% | -8,57% | +17,70% |
| Średnia dla grupy | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 16/24 | 7/24 | 13/28 | 4/26 | 9/26 | 15/28 | 18/28 | 5/28 | 23/29 | 10/28 | 2/28 | 9/32 | 21/30 | 6/32 | 6/31 | 14/30 | 12/30 | 20/26 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
14.02.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
226,72 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
66,67 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Regulski (od 09.2018)
Dariusz Świniarski (od 05.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych co najmniej 75% aktywów lokuje w polskie i zagraniczne fundusze. Fundusz nie więcej niż 25% aktywów lokuje w akcje, instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty. Łączna wartość lokat w inne fundusze Skarbiec TFI nie może przewyższać 50% wartości aktywów funduszu. W przypadku inwestowania w fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI lub podmiot z grupy kapitałowej nie będzie pobierane wynagrodzenie, ani nie będą obciążane kosztami aktywa ulokowane w takie fundusze. Fundusz może lokować do 50% wartości aktywów w fundusze spod parasola Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Co najmniej 50% aktywów lokowane jest w fundusze, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy papierów dłużnych lub rynku pieniężnego, w depozyty lub w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Nie więcej niż 50% aktywów jest lokowane w polskie i zagraniczne fundusze, które zostały zaklasyfikowane jako fundusze akcyjne oraz akcje. Fundusz prowadzi aktywną alokację pomiędzy kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór poszczególnych funduszy. Fundusz może nabywać instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (18.04.2024)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (30.01.2023)
AFI (24.08.2023)
37,90%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
37,90%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
58,37%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
8,32%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
50,05%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,90%
Pozostałe
2,61%
Pozostałe
0,29%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,82%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
