Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
15 22
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-1,27 PLN / -0,42%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,10% | +10,56% | +3,43% | +2,83% | -4,62% | -14,15% | -9,11% | -6,67% | -4,30% |
| Średnia dla grupy | +2,00% | +12,56% | +4,15% | +4,62% | -1,86% | -11,80% | -6,43% | -3,01% | -0,09% |
| Pozycja w grupie | 29/30 | 24/30 | 18/30 | 30/30 | 22/30 | 18/28 | 15/26 | 16/23 | 15/21 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,93% | +17,49% | +15,03% | +1,76% | +2,37% | +5,09% | +2,91% | +1,03% | +6,94% | +2,92% | +7,47% | +3,63% | +12,91% | +0,34% | +8,32% | +0,40% | +0,19% | +5,66% | +2,32% | +2,92% | +6,01% | -10,24% | -6,97% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 1/7 | 2/7 | 4/7 | 7/9 | 9/9 | 9/10 | 11/11 | 8/11 | 9/11 | 9/12 | 3/12 | 11/15 | 9/18 | 13/18 | 7/18 | 10/19 | 10/21 | 1/23 | 15/22 | 14/24 | 14/28 | 15/28 | 18/30 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
14.04.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
300,26 PLN (06.02.2023)
Wartość aktywów
263,76 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Mateusz Roda (od 08.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (05.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
90,72%
Bezpieczne
73,73%
Papiery skarbowe
16,99%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,23%
Pozostałe
0,23%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,05%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
