Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
21 24
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,37 PLN / 0,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,32% | +0,83% | +4,10% | +2,97% | +4,96% | +16,37% | +4,24% | -4,79% | +0,50% |
| Średnia dla grupy | +1,31% | +0,81% | +4,14% | +3,89% | +6,25% | +20,63% | +9,17% | +0,59% | +6,28% |
| Pozycja w grupie | 10/30 | 16/30 | 15/28 | 25/28 | 26/28 | 28/28 | 23/27 | 20/25 | 17/23 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,93% | +17,49% | +15,03% | +1,76% | +2,37% | +5,09% | +2,91% | +1,03% | +6,94% | +2,92% | +7,47% | +3,63% | +12,91% | +0,34% | +8,32% | +0,40% | +0,19% | +5,66% | +2,32% | +2,92% | +6,01% | -10,24% | -6,97% | +10,41% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 1/7 | 2/7 | 4/7 | 7/9 | 9/9 | 9/10 | 11/11 | 8/11 | 9/11 | 9/12 | 3/12 | 11/15 | 9/18 | 13/18 | 7/18 | 10/19 | 10/21 | 1/23 | 15/22 | 14/24 | 14/28 | 15/28 | 18/30 | 29/29 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
14.04.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
331,99 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
251,59 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mateusz Roda (od 08.2019)
Agnieszka Cieszkowska (od 04.2024)
Michał Stawicki (od 04.2024)
Wiktor Daniłow (od 07.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Obligacja inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz w ograniczonym zakresie lokuje środki w innych dłużnych papierach wartościowych zapewniających konkurencyjne oprocentowanie i emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Co najmniej 66% aktywów Skarbiec Obligacja stanowią instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż 1 rok. Co najmniej 66% portfela jest ulokowane w instrumentach dłużnych emitowanych, gwarantowanych lub poręczonych przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% aktywów stanowią lokaty denominowane w złotych polskich lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Skarbiec Obligacja stosuje benchmark i jest nim 100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (29.11.2024)
KID/KIID (12.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (30.10.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,35%
Bezpieczne
85,54%
Papiery skarbowe
9,55%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,26%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,11%
Pozostałe
0,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,53%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
