Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
22 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,72 PLN / 0,23%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,54% | -1,04% | +2,20% | -0,86% | +5,68% | +12,09% | -7,65% | -5,70% | -0,87% |
| Średnia dla grupy | -0,36% | -0,40% | +3,57% | -0,35% | +8,21% | +16,67% | -3,15% | -0,06% | +5,42% |
| Pozycja w grupie | 24/29 | 27/29 | 25/29 | 22/29 | 29/29 | 27/29 | 22/27 | 23/25 | 19/22 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,93% | +17,49% | +15,03% | +1,76% | +2,37% | +5,09% | +2,91% | +1,03% | +6,94% | +2,92% | +7,47% | +3,63% | +12,91% | +0,34% | +8,32% | +0,40% | +0,19% | +5,66% | +2,32% | +2,92% | +6,01% | -10,24% | -6,97% | +10,41% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 1/7 | 2/7 | 4/7 | 7/9 | 9/9 | 9/10 | 11/11 | 8/11 | 9/11 | 9/12 | 3/12 | 11/15 | 9/18 | 13/18 | 7/18 | 10/19 | 10/21 | 1/23 | 15/22 | 14/24 | 14/28 | 15/28 | 18/30 | 29/29 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
14.04.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
319,65 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
253,37 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mateusz Roda (od 08.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Skarbiec Obligacja lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz w ograniczonym zakresie lokuje środki pieniężne w inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Fundusz lokuje co najmniej 66% wartości aktywów netto w instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok. Co najmniej 66% wartości aktywów netto ulokowanych w instrumenty dłużne stanowią instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% wartości aktywów netto stanowią lokaty denominowane w złotych polskich, lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Do 20% wartości aktywów netto może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (18.04.2024)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,85%
Bezpieczne
86,66%
Papiery skarbowe
12,19%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,13%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
