Skarbiec Waga
Skarbiec FIO
mieszane polskie zrównoważone
11 11
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20221 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,59% | -22,45% | -31,87% | -32,29% | -35,19% | -33,91% | -36,14% | -38,68% | -39,30% |
| Średnia dla grupy | -5,04% | -13,21% | -18,95% | -19,44% | -21,01% | -7,95% | -10,78% | -10,89% | -14,05% |
| Pozycja w grupie | 4/15 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,53% | +34,50% | +19,76% | -10,44% | +11,88% | +24,32% | +13,46% | +15,72% | +20,23% | +7,03% | -26,02% | +21,50% | +3,87% | -16,16% | +20,61% | +1,46% | +1,35% | -3,80% | +3,41% | +13,89% | -9,22% | -5,83% | +5,01% | -3,59% |
| Średnia dla grupy | -3,13% | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% |
| Pozycja w grupie | 2/5 | 3/9 | 2/10 | 9/10 | 1/10 | 3/12 | 7/11 | 6/11 | 8/14 | 6/17 | 2/17 | 10/18 | 15/15 | 12/16 | 4/17 | 13/16 | 7/16 | 7/15 | 10/14 | 4/14 | 11/13 | 13/15 | 4/14 | 14/14 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
09.10.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
190,57 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
56,41 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Zarządzający
Mateusz Roda (od 08.2019)
Łukasz Siwek (od 03.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
60% FTSE Poland Government Bond Index + 40% WIG20, pomniejszone o koszty stałe ponoszone przez fundusz
Polityka inwestycyjna
Środki pieniężne są lokowane w akcje oraz w dłużne papiery wartościowe, przy czym lokaty w akcje stanowią 30-70% aktywów funduszu. Część środków przeznaczona na lokaty w akcje lokowana jest przede wszystkim w akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
57,31%
Ryzykowne
30,97%
Akcje krajowe
26,34%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
35,36%
Bezpieczne
17,34%
Papiery skarbowe
15,18%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
2,84%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,52%
Pozostałe
0,52%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,81%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
