Skarbiec Waga
Skarbiec FIO
mieszane polskie zrównoważone
10 10
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-2,34 PLN / -1,27%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,47% | -3,90% | -25,64% | -35,31% | -38,69% | -36,87% | -33,87% | -41,27% | -43,66% |
| Średnia dla grupy | -3,31% | -3,84% | -16,66% | -22,43% | -25,27% | -11,50% | -11,78% | -13,85% | -18,70% |
| Pozycja w grupie | 7/13 | 7/13 | 13/13 | 12/12 | 12/12 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,53% | +34,50% | +19,76% | -10,44% | +11,88% | +24,32% | +13,46% | +15,72% | +20,23% | +7,03% | -26,02% | +21,50% | +3,87% | -16,16% | +20,61% | +1,46% | +1,35% | -3,80% | +3,41% | +13,89% | -9,22% | -5,83% | +5,01% | -3,59% |
| Średnia dla grupy | -3,13% | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% |
| Pozycja w grupie | 2/5 | 3/9 | 2/10 | 9/10 | 1/10 | 3/12 | 7/11 | 6/11 | 8/14 | 6/17 | 2/17 | 10/18 | 15/15 | 12/16 | 4/17 | 13/16 | 7/16 | 7/15 | 10/14 | 4/14 | 11/13 | 13/15 | 4/14 | 14/14 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
09.10.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
182,07 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
52,20 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Zarządzający
Mateusz Roda (od 08.2019)
Łukasz Siwek (od 03.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Środki pieniężne są lokowane w akcje oraz w dłużne papiery wartościowe, przy czym lokaty w akcje stanowią 30-70% aktywów funduszu. Część środków przeznaczona na lokaty w akcje lokowana jest przede wszystkim w akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (09.09.2022)
KIID (09.09.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
52,15%
Ryzykowne
28,42%
Akcje krajowe
23,73%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
40,50%
Bezpieczne
28,33%
Papiery skarbowe
9,61%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
2,56%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,94%
Pozostałe
1,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,40%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
